代賬公司財務制度精選(九篇)
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第1篇：代賬公司財務制度范文
述職報告的主體要選擇幾項主要工作，細致地將過程、效果或失誤及認識表述出來。這一部分要寫詳細，對一些重大問題的決策過程，對棘手事件的處理思路，對群眾迫切關心的問題的認識和處理，都要交代清楚。下面就讓小編帶你去看看物業公司會計個人工作述職報告范文5篇，希望能幫助到大家!
物業公司會計述職報告120____年對于我們____物業公司來說是不平凡的一年，20____年我們接收了近80萬平米的小區，在接收二片區的初期，我司虧損了100多萬，面對如此大的壓力，在各部門的支持與配合下，經過本部門全體同仁艱苦不懈的努力，狠抓收費率，使收入大大的超出預算指標。對維修成本和費用的控制非常嚴格，使全年利潤超出預算50%。
在經營走上正軌的同時，部門員工綜合素質明顯提高;精神面貌煥然一新?，F將全年情況總結如下：
一、工作計劃目標完成情況
20____年，我部門共制定工作目標計劃52項(其中月計劃工作42項，總經理督辦工作10項)，完成52項，工作計劃完成率達100%。
(一)完成的主要工作回顧
1、科學編制經營預算，加強預算執行管理。
按照集團的要求，20____年我司開展了全面的預算管理工作，根據公司經營計劃，科學地編制了20____財務預算報告。為確保預算能夠順利執行，降低偏差，財務部以小區為利潤中心，小區主任為責任人，參考各小區收入、成本費用的歷史數據，將預算的各項指標分解到小區，每個月對各小區預算執行情況分析、通報、考核，按季度進行獎罰。
從今年全年的執行情況來看，這種層層分解落實到人的預算執行方式效果顯著，今年各小區都順利完成指標，公司完成了預算收入的105%，利潤完成了預算的150%。各小區主任的工作積極性大大提高同時公司的利潤也得到了保障。
2、發揮財務審核監督作用，促進公司的經營規范發展
為控制維修費用，規范維修項目和價格，總經理在財務部設置了兩名核算員，分別對一二片區的各類維修維護費用進行審核，通過財務的現場勘查和認真審核，嚴格控制了維修成本。
20____年維修費比20____年下降了萬元，下降了%;自集團財務部要求各二級公司對報銷審核要規范后，財務部嚴把財務單證、票據關，報銷嚴格按照先審批，后辦事“的原則，不符合財務制度及公司報銷制度的報銷，堅決予以退單，杜絕了隨意性，真正的起到財務監督的作用。
由于平時的點點滴滴積累，在集團的規范化檢查中，財務層面的檢查獲得了97分的好成績，在?？谑行〗饚鞕z查中被審計事務所評價為：規范細致，無任何違規行為。
3、加強團隊建設，提高整體素質
隨著公司業務的拓展，對收銀員業務熟練程度和工作強度的需求有所提高，針對這種情況財務部對收銀、出納人員開展了業務操作技能培訓，20____年不僅針對新招收銀員一對一培訓外，對公司25名收銀員還開展了三次大型全員參與的專業培訓，二次技能與業務知識考試，并將成績優秀者公示獎勵，以提高大家學習積極性。通過這一系列的舉措，目前收銀員都完全能夠勝任收銀工作。
財務部還針對收銀這個窗口崗位，增加了儀容儀表及禮貌用語的培訓，在工作中要求使用相請語、詢問語。例如：“您好”“請問有什么事情需要幫忙”等，并將此項內容作為工作職責必須遵守。
4、加強欠費收取工作
從7月份開始，財務部每周都通過收費系統統計各小區的歷史收費情況、當月收費情況，并將該數據每周通報給小區主任，以便他們隨時掌握小區欠費情況，增加催繳力度，并將收費率情況列入考核指標中，通過以上舉措迅速降低了各小區的歷史欠費，例如陽光a小區僅有7萬元左右的欠費。全公司的欠費金額也達到歷史最低點。
二、存在的主要問題及解決措施
(一)業務量增加與部門管理能力不匹配
隨著今年又接手39萬平米的小區，業務量大大的增加，這就要求財務?a href='//xuexila.com/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽幣岣咦隕淼墓ぷ髂芰?，紤n懇滴裱?，钠r桿佟⒂行У拇碭骼嗍錄殼安莆癲咳嗽鋇淖ㄒ抵痘共還環岣?，工尊惂率和能力訉扆提竾茵q齟朧?/p>1、加強培訓，限度的給部門員工創造學習的機會，提高專業知識和工作技能;今后將會加強本部門人員的專業知識，通過實踐總結各類經驗并互相學習，開展“傳、幫、帶”活動，使財務人員能夠在本部門成為多面手
(二)加強服務意思，為各小區提供最完備的服務
由于處在公司總部，我部門會有優越感，有時會有不耐煩的情緒，從而影響對各小區服務態度，未能提供質的服務。
解決措施：加強與各小區溝通，經常下到小區查看實際情況，對各小區反映的情況及時進行改進，對公司的各種規定耐心解釋，定期提醒各小區欠費情況，爭取做到讓各小區都滿意。
三、20____年工作目標
(一)協助公司完成20____年的經營目標和計劃，開展全面預算管理，使公司本年收入達到萬元。
(二)協助公司完成各小小區的內部承包數據統計，使公司利益化的同時承包者能夠盈利的雙贏局面。
(三)根據各小區實際情況和歷史數據擬定及落實各小區指標，為公司目標責任書提供數據支撐。
(四)對收銀員及部門人員進行專業知識培訓和提升
(五)配合公司加速整合后企業文化建設，落實和完成五年戰略目標。
(六)加強內控管理和財務審核的職能，對各類顯性和隱形收入要認真盤查，做到對各小區情況了如指掌。
(七)提高財務預警能力，通過財務數據的分析，找出公司經營上存在的問題，并向管理者提出預警。
四、20____年工作思路
20____年對我們部門來說是充滿挑戰與機遇的一年，通過接手新小區我們的隊伍將不斷的壯大，這就要求我們有較高的工作效率和能力，有強有力的專業知識做支撐，對各小區的情況更是要了如指掌，為此我們需要加強團隊隊伍的建設，充分調動部門員工積極性，為人才提供發展的平臺，加大培訓力度和員工的緊迫感，使我們部門能更好的為小區提供完善的服務，為公司的可持續發展貢獻自己的一份綿薄之力。
物業公司會計述職報告2轉眼間，20____年就過去了。展望未來，我對公司的發展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況述職如下：
一、前期財務工作總結：
對于企業來說，能力往往是超越知識的，物業管理公司對于人才的要求，同樣也是能力第一。物業管理公司對于人才的要求是多方面的，它包括：組織指揮能力、決策能力、創新能力、社會活動能力、技術能力、協調與溝通|方|案范|文庫=整理%能力等。
第一階段(2______年—20____年)：
20____年畢業之初，在無任何工作經驗、且對物業管理行業更是一無所知的情況下，我幸運的加入了“____”管理團隊，看似簡單的帳單制作日常收費銀行對接建立收費臺帳與總部財務對接，一切都是從零開始。我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法：在各級領導和同事的幫助指導下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點，而隨后財務助理兼客務代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業人”之間的距離?？蛻綦娫挼慕勇?、客服前臺的接待，都需要很強的專業知識與溝通能力，物業管理中大多是一些細小瑣碎的事，協調好了大事化孝小事化了，協調不好則工作會非常被動。
這就要求在服務過程中不斷提高自己與外界的溝通|方|案范|文庫=整理%^能力，同時在公司內部的溝通也非常重要，除了本部門之間，部門與部門之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，減少不必要的人工成本。一方面，干中學、學中干，不斷掌握方法積累經驗;另一方面，問書本、問同事，不斷豐富知識掌握技巧。
“勤能補拙”，因為當時住在項目，便利用下班后的時間總結完善自己的工作內容，建立了各種收費臺賬的模版，同時結合管理處實際情況先后制定了《財務收費流程》、《財務對接流程》、《押金退款流程》以及《特約服務收費流程》，并在各級領導的支持和同事們的配合下各項流程得到了迅速的普及，為管理處日常財務工作的順利進行奠定了堅實的基矗
第二階段(20____年—20____年)：發展階段：
這一階段在繼續擔任____財務助理的同時又介入了新接管項目____管理處前期的財務助理工作，進一步鞏固了自己關于從物業前期接管到業主入住期間財務工作經驗的積累，同時也豐富了自身的物業管理專業知識。
項目進入日常管理之后，因為新招的財務助理是應屆畢業生，我由此又接觸到了輔導新人的工作內容，我將自己的工作經驗整理成文字后逐點的與新人一起實踐，共同發現問題、解決問題，經過三個月時間的努力，新招的財務助理已經能夠很好的勝任財務助理工作了。
20____年底我又被調往公司新接管的“____”管理處擔任財務助理，此時正逢財務部改革，我努力學習專業知識，積極配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了領導的肯定。
第三階段(20____年—現在)，不斷提升階段：
20____年底，我被調往公司財務部擔任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結帳盤庫工作，做好現金盤點表;每月末做好銀行對帳工作，及時編制銀行余額調節表，并做好和會計賬的對帳工作;工資的發放更是需要細心謹慎，這直接關系到員工個人的利益，因為日常的工作量已經基本飽和，每次做工資的時候，我都會主動加班，保證及時將工資發放給員工;而公司總部出納更大的一部分工作內容是與管理處財務助理的工作對接，由于當時管理處財務人員流動較大，面對新人更需要耐心的去指導她們的工作，細致的講解公司的一些工作流程，使她們盡快融入____這個大家庭。
20____年底我由出納崗位轉為會計，負責____管理處的主管會計工作，同時兼工資發放工作，這一期間我學習并掌握了公司財務核算的程序以及用友財務軟件的操作技能，提高迅速;同時我的工作內容還包括通過對月度、季度以及年度的財務分析，及時并動態地掌握管理處營運和財務狀況，發現工作中的問題，并提出財務建議，為管理處負責人決策提供可靠的財務依據。
今年6月我的工作內容再次調整，工資發放工作正式移交給了出納，主要負責____管理處的主管會計工作。
二、主要經驗和收獲：
在____工作的六年多時間里，積累了許多工作經驗，尤其是管理處基層財務工作經驗，同時也取得了一定的成績，總結起來有以下幾個方面的經驗和收獲：
(一)只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業務，才能盡快適應新的工作崗位;
(二)只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環境中保持好的工作狀態;
(三)只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責;
(四)只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好;
(五)只有保持心態平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。
三、確立工作目標，加強協作。
財務工作象年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為企業正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標：
1、做好財務工作計劃，以預算為依據，積極控制成本、費用的支出，并在日常的財務管理中加強與管理處的溝通|方|案范|文庫=整理%^，倡導效益優先，注重現金流量、貨幣的時間價值和風險控制，充分發揮預算的目標作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結反饋的財務管理體系。
2、實抓應收帳款的管理，預防呆賬，減少壞賬，保全管理處的經營成果。
3、積極參預，配合管理處開拓新的經濟增長點。
以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗;努力學習，不斷提高自己的專業知識和業務能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發展而努力奮斗。
物業公司會計述職報告3時光飛逝，20____年的工作已經結束了。作為一名財務出納，同時也作為一名服務住戶的物業公司人員，我的職責主要是：認真做好住戶物業費和購水電費以及其他相關費用的現金收存，核對前臺文員的各種票據臺賬，做好現金日記賬，保管庫存現金、財務印章以及相關票據，負責支票、發票、收據管理，負責支出公司報賬單，按時發放工資，辦理銀行結算及有關賬務，協助前臺做好接待工作，以及及時修改住戶的數據庫等事項。
一年以來，我的工作在公司領導層的正確指導下，依靠全體同仁的共同努力，在平凡的工作崗位上，以細致入微的工作作風，以樂于奉獻的工作態度，以服務無止盡的工作追求，較好的完成了各項工作任務。為了積累經驗，查找差距，提升能力，現就去年工作情況述職如下：
一、堅持原則，嚴謹細致，認真做好賬務核對。
每天小心翼翼的處理各種來源的現金收款，仔仔細細的核對各種票據，使之票款相符，并于當日錄入財務賬單，詳細規范做好日記賬。做到日清日結。主動與會計核對票據和對賬單。本著客觀、嚴謹、細致的原則，堅持從細微處入手，實事求是、不怕麻煩、細心審核。在業主購水電的高峰期，有時一天的現金收入達十多萬，票據百多張，都需要我獨自反復點驗，反復核對，確保不出一點差錯。
二、態度端正，依章辦事，嚴格執行財務紀律。
因財務工作是公司的核心部門，《會計法》和各項財務規定對這一塊工作要求細致、規范、嚴謹。我嚴格遵守財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規范化的要求，進行財務記賬與報賬工作。無張冠李戴現象，無現金坐支行為。在審核原始憑證時，對不真實、不合規、不合法的原始憑證敢于指出，說明原因，果斷不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。通過認真的審核和監督，保證了會計憑證手續齊備、規范合法，確保了我公司財務信息的真實、合法、準確、完整，切實發揮了財務核算和監督的作用。同時，按國家財務規定對每一筆收支票據的真實性、完整性進行認真審核，經得起隨時檢查。
三、勤勤懇懇，樂于奉獻，堅守財務工作人員的職業道德底線。
盡心盡職做好柜臺服務工作，及時整理好破幣和散亂現金，按時發放員工工資。因為實際工作情況的特殊性，我除了完成出納工作，還同時要兼顧公司其他業務。為了能按質按量完成各項任務，本人不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人利益，樂于吃苦，樂于奉獻，經常加班加點工，起到了先進和榜樣的作用。
同時，每天對于數萬元的現金從手中經過，也是對我的道德操守是一種強大的考驗。抱著對老板負責任的態度，憑良心做事，扎實工作，任何時候任何情況，都決不挪用公司的一分錢。我很榮幸，公司現在賬目清楚，各種票據完全真實，一分也沒差錯。賬款相符，心理坦然。
四、兼顧前臺，依章辦事，適時加大對相關費用的收繳。
我們物業公司主要靠及時收繳物業費和其他相關費用，來維持公司的良性運轉，這些費用的及時收取，就如同及時注入新鮮的血液。根據我部門內對領班和我的職責劃分，我負責經營性車庫雜屋水電費物業費的催繳管理，開發商車庫租金的催繳管理，車位占用費的定期清查管理，以及有償服務費收入、場地占用情況等相關費用的管理。
在每個單月份的10日，我協同物管員一起催收經營性車庫雜屋的費用，在每個月底，協同1#接待柜臺對拖欠租金的使用人發出催款通知，每天親往門崗，收取臨時停車費，每天觀察步行街廣場的場地使用情況，核對收費情況。通過一系列切實有效的方法，確保了應收現金的進賬，提高了資金的運行質量，保證了資金運作和流動上的順暢。
五、顧全大局，團結協作，做好住戶服務工作。
作為服務行業的一員，心中時刻裝載我們____的服務理念：住戶的滿意是我們的追求。當有住戶前來我柜臺繳納水電費物業費時，我都主動與住戶打招呼，微笑服務，讓住戶感受到我們的熱情。
因為多方面的原因，上半年我前臺職員流動頻繁，給我們部門的接待工作帶來一定影響。作為公司這個大家庭的一份子，我發揚老員工的表率作用，以老傳新，并在其他員工不在位，或有業務糾紛時，發揮能者多勞，勇于擔當。同時不斷告戒新員工要牢記：業務忙，莫慌亂，情緒好，態度謙。
六、任勞任怨，服從安排，做好公司交代的其他事項。
5月份，公司統一部署對小區所有住戶進行住戶滿意度調
查工作。作為一名家庭主婦，作為一名家長，我家務多，孩子讀書學琴也需要輔導，監督。但我更知道，公司的榮辱得失與自己休戚與共。沒有擺自己的客觀情況，服從安排，克服困難，和同事一起，利用晚上加班加點，挨家挨戶，盡自己的能力去說通業主，記錄業主反映的問題，并迅速反饋給相關工作人員，最終順利做好了滿意度調查問卷工作，圓滿完成了公司交代的任務。
一年以來，個人工作經過不斷的認真探索，經驗積累，自我學習，自我總結，較之于往年，在以下兩個方面得到有效的加強：
一是堅持學習，提高了業務水平。我于今年3月份再次報名參加了20____年會計從業人員資格考試，并在4月份的考試中終成正果。平時也經常自購相關書籍，自學業務知識，不斷充實自己的工作經驗和業務技能，并學以致用。通過堅持不懈的學習，在業務工作能力、綜合分析能力、協調辦事能力、文字語言表達能力等方面，都有了一定提高，較好的適應了工作的需要。
二是加強了服務意識，端正了工作態度。公司領導的言傳身教，工作環境的親歷渲染，本人心態的逐步轉變，個人感覺對我所從事的物業服務工作已漸入佳境。面對個別無理取鬧的業主，能保持心平氣和，耐心解釋說服，起到了一名老員工良好的表率作用。
在過去的一年里，我雖然能基本完成工作，取得成績，但這與領導的有力支持和同事的協同給力是分不開的?？陀^冷靜的自我剖析，自身還存在很多不足之處：
首先，由于科學技術的快速發展，我對現代化的辦公方式和業務處理方法還不是完全能駕馭;其次，由于經常顧這頭沒顧到那頭，沒有盡到管理者的管理責任。針對諸多存在的不足，在以后的工作中，我還需要：
1.搞好與業主之間的關系協調，進一步理順關系;
2.進一步加強業務知識的學習，提高自身素質與業務水平;
3.進一步管好財、理好賬，做好經常項目開支。
新的一年已經來臨了，我決心再接再厲，鼓足干勁，迎接更高的目標，接受更大的挑戰，各方面都能更上一層樓。
謝謝領導的關愛!謝謝同事的支持!
物業公司會計述職報告4回首20____年工作，物業財務部向規范管理合理調配又向前跨了一步，完成了物業公司與世家軒的財務分賬、物業公司財務管理模式的轉變、財務制度的制定、管理臺賬體系的建立等等幾個重要的任務，使物業公司的財務工作在以前的一些基礎工作之上得到了全新的改變，與整個集團財務工作達成一致的高度，邁上了一個新的臺階?，F述職如下：
一、物業公司與____的財務分賬
從____年7月份開始，根據集團財務中心的要求，完成____與物業管理公司的分賬處理工作，開設____金碟賬套，獨立核算，對已輸入金碟的憑證進行整理裝訂入冊并存檔備查。11月份，又把該賬套移交給集團會計核算部。
二、物業公司管理臺賬體系的建立
根據____集團財務中心的統一要求，結合物業公司的實際情況，在以前的會計核算基礎之上，從管理的角度，制定了物業公司的管理臺賬體系(物業公司及____)。包括管理臺賬、管理臺賬的匯總、管理報表、財務分析、資金計劃、資金計劃執行情況匯總表等等一系列的工作的開展和圓滿完成，與整個集團達成一致，使物業的財務工作真正走上集團的財務工作軌道，真正發揮了財務管理的作用。
三、物業公司財務制度的制定
在____集團財務中心的統一指導下，制定了物業公司的財務制度體系。包括《____物業財務制度》、《____物業管理臺賬核算辦法》、《____物業財務付款管理辦法》、《____物業付款審批權限的規定》、《____物業財務部部門職責》、《____集團內部服務結算管理辦法》的制定。
規范了整個物業公司的財務運作流程，使物業公司的財務工作得到了全面的提升和改善。特別是在付款的審批流程上有了明確的規定，從根本上進行了一次大的提升。
四、物業公司財務管理模式的轉變
物業財務部對一些以前的會計核算工作進行了相應的規范、理順之后，根據集團財務中心的要求，物業公司財務部與會計核算部進行了工作交接，把會計核算工作并入集團會計核算部，物業公司財務部負責管理臺賬、財務管理工作，從以前基礎的會計核算工作之上，提升到真正的財務管理工作，從公司的利益出發，為公司領導做好財務參謀，提供最準確的財務管理數據。
物業財務部與會計核算部為保證工作的順利開展執行，作出了具體的工作事項互相協調配合，逐步的完善整個財務工作流程，確保物業公司財務工作的規范性、準確性，提高財務工作效率。
五、完成目標工作
配合客服中心完成了下半年二期的收樓工作，加強管理費的收繳工作。從7月份開始，共收樓140戶，收樓費用 149。33萬;從10月份開始，重點加強管理費的催繳工作，10—11月共追繳了管理費10。58萬，收費率比上半年大大的提高。
六、完成____財務部門的數據錄入
一期維修基金以及欠費情況的徹底清查。匯報公司領導，進行催繳工作。
監控____的財務開支、價格審核及收款流程的管理。對收銀人員進行財務培訓，并且于9月份開始增設了收銀機，使收銀工作更加規范，大大提高了工作效率。
七、20____年財務部工作思路：
1、建立物業公司的成本庫。
根據物業公司和世家軒的實際工作情況編制物業公司的成本庫。合理、準確、清晰的了解物業公司的成本經營狀況。為財務分析提供最真實的數據。
2、進一步加強對收費的管理力度，徹底清理欠費情況，把一期的收費率提高到70%，二期90%。
并且對一些代收代付的收費還需進一步明確劃分，包括水費、有線電視開通費的返還部分，代收業主收取的差價部分等等一些費用的劃分歸類都有待明確。
3、從管理的角度，對____的經營狀況進行進一步的核算。
把員工包餐與對外經營徹底分開核算，對于一些經營費用也應該合理的分攤，真實的反映____的經營成果。
4、新的財務制度的實施，財務部要財務部門要監督把關。
對于以前一些比較模糊和混亂的流程要徹底理順。包括各部門計劃的審批流程，采購的審批流程，與發展商相關業務的計劃、報銷審批流程等等都要嚴格按照制度執行。
20____年雖然任務很重，但是都需要我們盡心盡力的一步一步去完成，只有這樣，扎扎實實，發現一個問題解決一個問題。從財務管理著手，逐步把物業公司的財務工作提升到一個新的高度，邁上一個更高的臺階!更好的服務于公司!
一份汗水一份收獲，物業公司全體員工在20____年工作中雖然取得了一定的成績，但離工作的目標仍有很大的差距。由于物業公司規模的迅速壯大，員工隊伍不斷遞增，傳統的管理方法和運作模式已經無法適應新形勢下的發展要求。
長期以來形成的權責和職責不清使內部工作發生重復、遺漏和相互推諉現象，這直接制約著企業向前邁進的步伐。20____年我們將從源頭上抑制不良歪風的蔓延，向科學化、規范化方向邁進。推行規范化管理，反對內耗，提倡團隊高效協作，把努力提高服務質量和工作質量作為中心任務。充分發揮各部門職能優勢，有效調動全員參與管理的積極性。合理健全監管機制、以強化制度落實為主要目標，始終站在提升服務品質的高度，使物業公司向著高標準、嚴要求、人性化的服務領域邁進，帶出一支精簡、高效的服務團隊。
物業公司會計述職報告5自今年6月份調入____物業管理處以來，我努力適應新的工作環境和工作崗位，虛心學習，埋頭工作，履行職責，較好地完成了各項工作任務，下面將任職來的工作情況匯報如下：
一、自覺加強學習，努力適應工作
我是初次接觸物業管理工作，對綜合管理員的職責任務不甚了解，為了盡快適應新的工作崗位和工作環境，我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法，現已基本勝任本職。一方面，干中學、學中干，不斷掌握方法積累經驗。
我注重以工作任務為牽引，依托工作崗位學習提高，通過觀察、摸索、查閱資料和實踐鍛煉，較快地進入了工作情況。另一方面，問書本、問同事，不斷豐富知識掌握技巧。在各級領導和同事的幫助指導下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了入點，把握住了工作重點和難點。
二、心系本職工作，認真履行職責
(一)耐心細致地做好財務工作。
自接手____管理處財務工作的半年來，我認真核對上半年的財務賬簿，理清財務關系，嚴格財務制度，做好每一筆賬，確保了年度收支平衡和盈利目標的實現。
一是做好每一筆進出賬。對于每一筆進出賬，我都根據財務的分類規則，分門別類記錄在案，登記造冊。同時認真核對發票、賬單，搞好票據管理。
二是搞好每月例行對賬。按照財務制度，我細化當月收支情況，定期編制財務報表，按公司的要求及時進行對賬，沒有出現漏報、錯報的情況。
三是及時收繳服務費。結合____的實際，在進一步了解掌握服務費協議收繳辦法的基礎上，我認真搞好區分，按照____公司、業主和我方協定的服務費，定期予以收繳、催收，____年全年的服務費已全額到賬。
四是合理控制開支。合理控制開支是實現盈利的重要環節，我堅持從公司的利益出發，積極協助管理處主任當家理財。特別在經常性開支方面，嚴格把好采購關、消耗關和監督關，防止鋪張浪費，同時提出了一些合理化建議。
(二)積極主動地搞好文案管理。
半年來，我主要從事辦公室的工作，____的文案管理上手比較快，主要做好了以下2個方面的工作：
一是資料錄入和文檔編排工作。對管理處涉及的資料文檔和有關會議記錄，我認真搞好錄入和編排打印，根據工作需要，制作表格文檔，草擬報表等。
二是檔案管理工作。到管理處后，對檔案的系統化、規范化的分類管理是我的一項經常性工作，我采取平時維護和定期集中整理相結合的辦法，將檔案進行分類存檔，并做好收發文登記管理。
(三)認真負責地抓好綠化維護。
小區綠化工作是10月份開始交與我負責的，對我來講，這是一項初次打交道的工作，由于缺乏專業知識和管理經驗，當前又缺少綠化工人，正值冬季，小區綠化工作形勢比較嚴峻。
我主要做了以下2個方面的工作：一是搞好小區綠化的日常維護。二是認真驗收交接。
三、主要經驗和收獲
在____工作半年來，完成了一些工作，取得了一定成績，總結起來有以下幾個方面的經驗和收獲：
(一)只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業務，才能盡快適應新的工作崗位;
(二)只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環境中保持好的工作狀態;
(三)只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責;
(四)只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好。
四、存在的不足
由于工作實踐比較少，缺乏相關工作經驗，____年的工作存在以下不足：
(一)對物業管理服務費的協議內容了解不夠，特別是對以往的一些收費情況了解還不夠及時;
(二)食堂伙食開銷較大，宏觀上把握容易，微觀上控制困難;
(三)綠化工作形勢嚴峻，自身在小區綠化管理上還要下更大的功夫
五、下步的打算
針對____年工作中存在的不足，為了做好新一年的工作，突出做好以下幾個方面：
(一)積極搞好與____公司、業主之間的協調，進一步理順關系;
(二)加強業務知識的學習提高，創新工作方法，提高工作效益;
(三)管好財、理好賬，控制好經常項目開支;
第2篇：代賬公司財務制度范文
時間飛逝，我來到xx醫院工作竟有兩年之久了，這份工作是我畢業以來的第一份工作，我想也會是我今后會為之一直奉獻的一份工作，因為是這份工作讓我逐漸的成長，懂得人情冷暖，工作能力也是得到了相當大的鍛煉，經過兩年工作磨練的我，早就跟剛從大學出來的懵懂少女不一樣了，我現在是醫院的一個工作能力全面、業務能力熟練、責任心強的財務會計。
在這兩年的工作當中，我有幸被醫院領導關照，給我分配了一個師父，教我日常工作當中的一些技能，雖然醫院的給她的任務就是如此，但是我工作上的瑣事、遇到問題了，她都會以她豐富的工作經驗幫我解答，可以說她就是職業生涯當中的燈塔，幫我驅散了所有問題。我對她的敬佩可以說是無人能及的，我也不是不上進的人，在工作當中，我從來都不會懈怠，我不會身在福中不知福，既然有人愿意這么幫我，我沒有理由不拼命的去學，這就是我這么快可以獨當一面的秘訣。
我最開始的工作就是醫院門診的收費人員，后來因為工作表現優異，先后被提拔到，住院部的費用結算人員，醫院財務室的審核人員，現在我的崗位就是醫院財務室的一員，我的基本功非常的扎實，經過醫院的各個工作崗位，一步步磨練走過來的，所以我在工作當中從來都不會犯什么低級錯誤，我無論是被分配到醫院的哪個工作崗位，都是盡職盡責的完成自己的分內工作，絕對不會有任何不滿的情緒，也不會有任何偷懶的跡象，因為我知道我無論在哪個崗位，都有值得我去學習的東西，不僅可以幫醫院做出貢獻，我自身的能力也能得到加強，何樂而不為。我在前段時間被分配到醫院財務室工作，我是既開心又恐慌的，開始是因為我得到了領導的賞識，給了我一份高薪的工作，恐慌是因為這份工作非常的艱巨重要，不容得一點差錯，我怕我自己給搞砸了，但是這段時間的工作下來，我發現是我多慮了，我現在只要到了崗位上，我就能全身心的投入到他的工作，冷靜沉著的做好自己手上的每一份工作，我在師父那里繼承了一個習慣，做好的財務工作，我會分類擺放，這個習慣讓我在工作事半功倍，提升我很多的工作效率。
我在醫院的這兩年時間里面，雖然說沒有做出什么特別值得領導拿出來說的事情，但是我的工作成績早就得到部門同事以及校長的認可，我覺得這就是心滿意足的感覺不，對于一個發誓要做好自己在醫院工作的人，兩年的時間還早的很，我會在接下來的時間里，繼續在自己的會計崗位上發光發亮，繼續在醫院財務室實現自己的價值。
2021年事業單位會計工作年度總結范文
20XX年，我自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，因此結合具體情況，全年的工作總結如下：
一、完成的主要工作：
1、及時準確的完成各月記帳、結帳和賬務處理工作，記賬并粘貼憑證近四千張、裝訂憑證近70本。
2、及時準確地編報了各月會計報表，每月1份、每份7種，并對財務收支狀況和能源使用情況進行了5次認真分析和思考。
3、及時準確地填報市各類月度、季度、年終統計報表，定期向統計局報送。
4、完成各月對餐飲庫房的盤點工作，創新制作了餐飲數據統計表，使月底餐飲數據的上報更加規范、整潔。
5、新增設了資產負債、收入和支出、主要能源和水消費、天然氣、財政撥款批復和使用情況等6種臺賬，并及時跟進和更新數據。
6、配合中心各科室完成政府采購17次，及時填報、查看合同、打印結算書；利用半個多月的.時間完成全國政府采購執行情況專項檢查的自查工作并上報了自查報告。
7、承擔了并完成了個稅、營業稅的申報與繳納，以及往來銀行間的業務和各種日常費用的繳納。
8、每月認真核對現金、銀行存款賬戶余額、支出進度，銀行對帳等工作，確保年度決算順利進行。
9、以認真的態度積極參加北京市財政局集中財務試點培訓，做好用友軟件、財政新記賬系統的維護和設置，利用一個多月的時間在新系統里錄入憑證3千余張。工作量大、任務重，基本上每天都得在電腦前坐6—8小時，在經常腰疼、眼睛痛的情況下堅持工作。
10、積極參加單位組織的各項政治、業務學習并認真做好學習筆記。
11、對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份。
12、其它日常事務性工作。
二、加強學習，注重提升個人修養和綜合素質
1、通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養。
2、認真學習財經方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事；
3、努力鉆研業務知識，積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎；始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作；
4、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。
三、存在的不足
盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作存在的不足：
1、理論水平不高，當前社會會計知識和業務更新換代比較快，缺乏對新的業務知識和會計法規的系統學習，導致了會計基礎知識和會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高。
2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。
3、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。
四、嚴格履行會計崗位職責，扎實做好本職工作
1、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我，跟上時代進步的步伐。我們的知識就像會計核算中的無形資產，有時候發現它已沒有使用價值了，必須及時得到更新。
2、會計工作不僅是單位各項工作的一種反映，也是對各項經濟活動的一種監督。必須積極參與到單位各項工作中。都應該用心做到，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善于從中尋找樂趣，做到日新月異，從改變中找到創新。認真總結一年來的財務工作，并為年訂下了財務工作設想。對各類會計檔案，進行了分類。按規定錄報財政供養人員信息；辦理人事工資審核等。
3、勤勤懇懇做好領導交代的其他財務工作。
2021年事業單位會計工作年度總結范文
時間飛逝，我來到xx醫院工作竟有兩年之久了，這份工作是我畢業以來的第一份工作，我想也會是我今后會為之一直奉獻的一份工作，因為是這份工作讓我逐漸的成長，懂得人情冷暖，工作能力也是得到了相當大的鍛煉，經過兩年工作磨練的我，早就跟剛從大學出來的懵懂少女不一樣了，我現在是醫院的一個工作能力全面、業務能力熟練、責任心強的財務會計。
在這兩年的工作當中，我有幸被醫院領導關照，給我分配了一個師父，教我日常工作當中的一些技能，雖然醫院的給她的任務就是如此，但是我工作上的瑣事、遇到問題了，她都會以她豐富的工作經驗幫我解答，可以說她就是職業生涯當中的燈塔，幫我驅散了所有問題。我對她的敬佩可以說是無人能及的，我也不是不上進的人，在工作當中，我從來都不會懈怠，我不會身在福中不知福，既然有人愿意這么幫我，我沒有理由不拼命的去學，這就是我這么快可以獨當一面的秘訣。
我最開始的工作就是醫院門診的收費人員，后來因為工作表現優異，先后被提拔到，住院部的費用結算人員，醫院財務室的審核人員，現在我的崗位就是醫院財務室的一員，我的基本功非常的扎實，經過醫院的各個工作崗位，一步步磨練走過來的，所以我在工作當中從來都不會犯什么低級錯誤，我無論是被分配到醫院的哪個工作崗位，都是盡職盡責的完成自己的分內工作，絕對不會有任何不滿的情緒，也不會有任何偷懶的跡象，因為我知道我無論在哪個崗位，都有值得我去學習的東西，不僅可以幫醫院做出貢獻，我自身的能力也能得到加強，何樂而不為。我在前段時間被分配到醫院財務室工作，我是既開心又恐慌的，開始是因為我得到了領導的賞識，給了我一份高薪的工作，恐慌是因為這份工作非常的艱巨重要，不容得一點差錯，我怕我自己給搞砸了，但是這段時間的工作下來，我發現是我多慮了，我現在只要到了崗位上，我就能全身心的投入到他的工作，冷靜沉著的做好自己手上的每一份工作，我在師父那里繼承了一個習慣，做好的財務工作，我會分類擺放，這個習慣讓我在工作事半功倍，提升我很多的工作效率。
我在醫院的這兩年時間里面，雖然說沒有做出什么特別值得領導拿出來說的事情，但是我的工作成績早就得到部門同事以及校長的認可，我覺得這就是心滿意足的感覺不，對于一個發誓要做好自己在醫院工作的人，兩年的時間還早的很，我會在接下來的時間里，繼續在自己的會計崗位上發光發亮，繼續在醫院財務室實現自己的價值。
2021年事業單位會計工作年度總結范文 回首20xx年工作，物業財務部向規范管理合理調配又向前跨了一步，完成了物業公司與xx的財務分賬、物業公司模式的轉變、財務制度的制定、管理臺賬體系的建立等等幾個重要的任務，使物業公司的財務工作在以前的一些基礎工作之上得到了全新的改變，與整個集團財務工作達成一致的高度，邁上了一個新的臺階。具體工作如下：
一、物業公司與xx的財務分賬
從xx年1月份開始，根據集團財務中心的要求，完成xx與物業管理公司的分賬處理工作，開設xx金碟賬套，獨立核算，對已輸入金碟的憑證進行整理裝訂入冊并存檔備查。5月份，又把該賬套移交給集團會計核算部。
二、物業公司管理臺賬體系的建立
根據xx集團財務中心的統一要求，結合物業公司的實際情況，在以前的會計核算基礎之上，從管理的角度，制定了物業公司的管理臺賬體系（物業公司及世家軒）。包括管理臺賬、管理臺賬的匯總、管理報表、、資金計劃、資金計劃執行情況匯總表等等一系列的工作的開展和圓滿完成，與整個集團達成一致，使物業的財務工作真正走上集團的財務工作軌道，真正發揮了財務管理的作用。
三、物業公司財務制度的制定
在xx集團財務中心的統一指導下，制定了物業公司的財務制度體系。包括《xx物業財務制度》、《xx物業管理臺賬核算》、《xx物業財務付款管理辦法》、《xx物業付款審批權限的規定》、《xx物業財務部部門職責》、《xx集團內部服務結算管理辦法》的制定。
規范了整個物業公司的財務運作流程，使物業公司的財務工作得到了全面的提升和改善。特別是在付款的審批流程上有了明確的規定，從根本上進行了一次大的提升。
四、物業公司財務管理模式的轉變
物業財務部對一些以前的會計核算工作進行了相應的規范、理順之后，根據集團財務中心的要求，物業公司財務部與會計核算部進行了工作交接，把會計核算工作并入集團會計核算部，物業公司財務部負責管理臺賬、財務管理工作，從以前基礎的會計核算工作之上，提升到真正的財務管理工作，從公司的利益出發，為公司領導做好財務參謀，提供最準確的財務管理數據。
物業財務部與會計核算部為保證工作的順利開展執行，作出了具體的工作事項互相協調配合，逐步的完善整個財務工作流程，確保物業公司財務工作的規范性、準確性，提高財務工作效率。
五、完成目標工作
配合客服中心完成了二期的收樓工作，加強管理費的收繳工作。從1月份開始，共收樓140戶，收樓費用149.33萬；從30月份開始，重點加強管理費的催繳工作，4—5月共追繳了管理費10.59萬，收費率比去年大大的提高。
六、完成xx財務部門的數據錄入
一期維修基金以及欠費情況的徹底清查。匯報公司領導，進行催繳工作。
監控xx的財務開支、價格審核及收款流程的管理。對收銀人員進行財務培訓，并且于3月份開始增設了收銀機，使收銀工作更加規范，大大提高了工作效率。
七、xx年財務部工作思路
1、建立物業公司的成本庫。
根據物業公司和xx的實際工作情況編制物業公司的成本庫。合理、準確、清晰的了解物業公司的成本經營狀況。為財務分析提供最真實的數據。
2、進一步加強對收費的管理力度，徹底欠費情況，把一期的收費率提高到70%，二期90%。并且對一些代收代付的收費還需進一步明確劃分，包括水費、有線電視開通費的返還部分，代收業主收取的差價部分等等一些費用的劃分歸類都有待明確。
3、從管理的角度，對xx的經營狀況進行進一步的核算。把員工包餐與對外經營徹底分開核算，對于一些經營費用也應該合理的分攤，真實的反映世家軒的經營成果。
4、新的財務制度的實施，財務部要財務部門要監督把關。
對于以前一些比較模糊和混亂的流程要徹底理順。包括各部門計劃的審批流程，采購的審批流程，與發展商相關業務的計劃、報銷審批流程等等都要嚴格按照制度執行。
第3篇：代賬公司財務制度范文
一、企業集團財務管理現狀
（一）企業集團財務管理觀念落后，缺乏科學性
由于長期以來在思想上受到舊的財務制度的約束，集團財務人員的觀念比較滯后，尚未建立起諸如時間價值、風險價值、機會成本等科學管理的概念。
（二）企業集團財務管理權松散，母公司所有者主體缺位
不少企業集團在財務管理上過度分權，母公司所有者主體缺位，造成核心企業馭乏不力，難以從集團整體發展的戰略高度來統一安排投資和融資活動，阻滯了資源的合理配置和要素的優化組合。
（三）預算制度執行不力，資金管理有章不循
許多企業集團尚未認識到預算管理是財務控制的一種重要手段，有的企業雖然建立了預算制度，但卻沒有將其作為組織成員公司生產經營與資金流動的依據，形同虛設。
（四）企業集團內部資金分散，資金利用效率低下
企業集團內部各分、子公司都開有銀行賬戶，各自占用一定數量的閑散資金，這就不可避免地造成了企業集團中資金的分散、沉淀與閑置，進而導致資金整體利用效率低下。
（五）投資失控，投資效益差
目前，我國各企業集團的子公司大多實行獨立經營與單獨核算，對于項目投資具有較大的自主決策權。而子公司在進行決策時，往往從自身利益出發，甚至置企業集團整體利益于度外，致使對一部分項目的投資缺乏科學依據與合理評價，投資項目效益不佳。
（六）內部審計工作開展不利，財務信息失真
內部審計工作以及對內部控制的評價工作沒有有序的開展起來，使得集團財務管理處于一種無監管無控制的狀態，導致集團效益的滑坡和資產的大量流失，同時企業管理者通過一些方式對會計報表進行合法和非合法的操作，從而使會計報表的真實性受到影響，企業經營風險難以得到有效控制。
二、國外集團公司財務管理模式經驗借鑒
隨著現代計算機信息處理技術的飛速發展，國外集團企業在在20世紀80年代后期開始對原有的財務管理模式進行了徹底的重新設計。特別是近幾年，全球絕大多數大型企業集團幾乎都進行了公司業務流程重組，并建立了集中式財務管理模式。集中式財務管理模式一般由各下屬單位在本地將財務與業務數據輸入后直接通過遠程通訊傳遞到集團總部，集團總部按不同的崗位職責分別設專人進行審核，審核后進行記賬處理。業務正常進行均以年初預算為依據，非常規性的成本或費用支出均要申述理由報集團批準后執行。可以說集團總部完全掌握和控制各地公司的業務與財務信息，并進行各種成本與收益的比較分析，同時可以隨時生成合并報表，掌握整個集團的財務狀況。
三、企業集團財務集中控制的重要性
企業集團采用集權式財務管理體制，能夠提高財務管理效率，集團母公司通過安排統一的財務政策，能夠較好地控制子公司的財務行為，有利于實現資源共享，促進財務資源的合理配置，降低資金成本，有利于發揮集團母公司財務專家的作用，降低公司財務風險和經營風險。
四、實現財務集中控制的措施及方法
（一）財務經理集團委派
財務經理委派制是世界各大跨國公司進行財務集權管理的基本方式之一。因具有事前控制性、審計經常性、反饋及時性、高度專業性和獨立性等特點，可幫助企業集團進行有效的財務集中控制。
（二）建立內部財務結算中心
企業集團內部財務結算中心是信息時代財務管體制的重要組成部分，通過建立內部財務結算中心，可以實現企業集團內部資金的集中管理和統一調度，防止資金的沉淀與閑置，提高資金的使用效率，充分發揮企業集團財務資源的整體優勢，降低財務風險。
（三）實行全面預算管理
全面預算管理是企業集團對成員公司實施財務集中控制的中心環節，它采用事前預算、事中監控、事后分析考核的方法，對成員公司的經營活動進行動態管理，明晰母公司與子公司之間的責任權限，細化落實集團總部的財務目標，從而達到對成員公司進行財務集中控制的目的。
（四）建立健全ERP管理系統
互聯網技術的發展為企業集團進行財務集中控制提供了極為便利的條件，集團總部可以以較低的成本迅速獲得所需分支機構及子公司的信息，及時溝通信息、做出決策。
（五）統一集團會計政策
建立一套集團完整、統一的會計政策和會計核算制度，在企業集團內部進行有效的信息溝通，進一步實現集團總部對子公司的財務控制與考核，并配合集團整體利益最大化的實現。
（六）內部審核和外部審計制度
其本身并不是一種財務集中控制方法，而是一種輔助方法，它通過對成員公司財務集中控制的結果進行審查，在一定程度上保證了其他控制方法的實施，對財務集中控制卻是必不可少的。
（七）財務考核與獎懲機制
企業集團應本著約束與激勵相容，權利與責任對等的原則制定相應的制度，從制度上對成員公司經營狀況進行考核，并落實相應的獎懲辦法。
參考文獻：
1、閆培金,王成.企業財務內控精要[M].經濟出版社,2001.
2、謝志華.財務管理的集權與分權[J].北京望,2000(9).
3、劉揚.集團公司資金控制淺析[J].沿海企業與科技,2006(1).
第4篇：代賬公司財務制度范文
[關鍵詞] 中原油田；財會文化；物質；制度；精神
[中圖分類號] F233 [文獻標識碼] A [文章編號] 1673 - 0194（2013）07- 0018- 02
隨著國家經濟體制改革的不斷深化和中原油田的發展壯大，歷經中國石化集團公司組建、重組改制、改制分流等一系列重大事件的洗禮，中原油田財會工作走過了一條復雜曲折、跌宕起伏、成果豐碩的發展之路。財會工作從普通的管理部門成為企業經營管理的核心環節，從起初僅發揮簡單的會計核算統計功能逐步走向具有核算、管理、監督、考核等立體化功能，從以往以財務報告為主的事后管理逐漸走向事前的預算管理、事中的控制分析、事后的考核獎懲等全過程管理。財會工作管理水平不斷提高，財務在企業發展中的作用得到較好發揮，形成具有中原油田特色的“銘記責任、廉潔自律、創新管理、追求一流”的財會文化，為中原油田的持續有效發展做出了重要貢獻。
1 狠抓物質文化，優化財務功能
財務物質文化是財務文化賴以生存和發展的物質基礎，它是財務活動中所應用的方法、工具以及實體性的文化設施和文化環境的總和。多年來，中原油田注重財務物質基礎建設，研發財務管理技術，創新財務管理模式，優化財務管理功能，各項財務信息系統的開發和應用均作為集團公司試點單位和推廣單位，走在改革的前列，為集團公司財務信息化建設做出突出的貢獻。
1983年以前，在財務管理和會計核算上，實行三級核算、四級管理的辦法，在記賬方式上，采用“增”“減”復式記賬法。1986年，在會計核算上，將以往實行的“增”“減”復式記賬法，改為“借”“貸”復式記賬法。多年以來，一直是以手工記賬的方式制作會計憑證、登記賬簿和出具財務報表。老一輩中原財會人員銘記歷史的責任，發揚“鐵人”精神，無私奉獻，為中原油田的財會工作打下了堅實的基礎。
1994年，隨著信息化時代的來臨，計算機的普遍應用，電子記賬逐步替代了手工記賬，中原油田先后啟用中油財務信息系統、中石化財務信息系統，初步進行了會計電算化改革。實施會計電算化系統后，將手工會計中紛繁復雜的會計核算工作交由計算機高效而精確地完成，使油田會計向管理型發展。新一代的中原財會人銘記時代的責任，參與開發了一系列財務管理有關系統。2006年上市部分ERP系統上線運行，2008年資金集中系統上線運行，實現銀企直聯。2010年關聯交易系統上線運行，2011年會計集中核算上線運行，實現了“一套標準、兩個平臺、相互銜接、自動集成”全新的財務管理信息系統，通過計算機網絡系統，使財務業務處理高度自動化，信息高度共享，能夠主動和實時報告會計信息，財務集中管控能力有了新的提升，財務管理在油田改革發展中的地位和作用進一步提升，更是把中原油田的會計核算提高至國內領先的水平。
2 完善制度文化，創新監督管理
制度文化的建設，規劃了企業的財務文化活動，明確了財務部門和其他部門的職責范圍，形成了具有活力的理財規范。科學的財務管理規范制度切實貫徹執行，形成一個有效的激勵與約束機制。
1994年在國內率先成立了企業財務結算中心，進一步加強了油田對所屬企業資金運作的監督管理，督促所屬企業按照國家法規和油田的相關規定運用資金，避免所屬企業出現亂投資、亂借款、亂擔保等情況，從而保障資金的安全。還可以調劑油田內部各企業間的資金余缺，減少銀行借款，通過節省財務費用從而提高經濟效益。這一先進的財務管理方法，在全集團內得到廣泛應用和推廣。
1996年率先實行會計核算委派制，成立了會計核算中心。對油田所屬303個獨立核算單位進行會計核算，覆蓋了全局所有的生產經營單位。為實現“爭創全國企業會計核算一流水平”的目標，對全油田所有核算單位的會計科目、核算流程、會計報告等業務做了統一，規范了油田會計基礎工作，提高了油田會計信息的真實性、可靠性和及時性。
2000年，中原油田財務管理從模式上分為勘探局財務和中原油田分公司財務，財務機構和人員一分為二。積極參與集團公司業務、資產、機構、人員等方面的重組改制，按照集團公司的功能定位，分別在勘探局和中原油田分公司重新構建了新的財務管理模式、會計核算體系、會計核算政策和財務管理信息系統。
2003年執行集團公司有關《企業會計制度》的通知，勘探局對包括應收賬款、其他應收款、存貨等流動資產，以及長期投資、固定資產等在內的歷年資產損失情況與包含應交增值稅進項稅部分的負債情況，進行了詳細全面的清查，建立核銷資產實物管理責任制，加大調劑變更處理力度，最大限度維護國有效益。
2006年企業會計準則實施，2011年會計手冊實施，會計制度精細化的改革，進一步建立油田統一的會計核算標準體系和會計信息化建設體系，明確經濟業務的判斷、確認、計量、核算方法，為會計人員提供了一套規范的工作方法。
2008年勘探局全面實施內部控制制度，內控制度是中石化的“家法、家規”，使員工在實際工作中的傳統做法更趨于規范化，使制度規定更加系統化，使管理行為更加程序化，既較好地控制了經營風險，也規范了管理者和員工在經營活動中的行為，解決了經濟業務的源頭、風險、控制、責任等問題，進一步加強了企業財務文化建設。
3 深化精神文化，營造人文和諧
財務精神文化是整個財務文化的源泉和動力。在抓好物質文化、制度文化的同時，中原油田注重在財務文化中起主導作用，塑造精神文化，營造財會人文和諧，加強財會隊伍建設，打造財會勤廉團隊，提升財會人員履職能力。制定了切實可行的長期培訓制度和教育計劃，營造出實現自我價值的環境。通過自學、外出委培、技能競賽、舉辦講座和理論學習等方式，形成良好的學習氛圍。每年輪換組織財務人員外出參加集團公司高級會計人員教育培訓；舉辦專業培訓班，通過聘請講師，對會計基礎知識、職業道德和新會計準則等內容進行培訓教育，特別是在每年的年終決算會上，都會邀請局紀委人員對全體財務人員進行廉政教育，全面提升財務人員的職業道德和專業技能。注重國際化財會人才的培養，培養了一批通曉國際慣例和國際金融市場運行規律、具備跨國經營理財能力和海外項目實務經驗的國際化財務管理人才。
深入開展以“銘記責任、廉潔自律、創新管理、追求一流”為主題的財會文化建設，對財會人員進行職業道德和愛崗敬業教育，激勵信心、激發潛能，樹立奉獻意識和全局觀念，增強責任感、使命感、榮譽感。
第5篇：代賬公司財務制度范文
時值春暖花開、萬物復蘇之際，隨著****集團公司機構和人事制度改革的全面推進，****人在新的一年迎來了新的機遇和挑戰。今天，我走上競職演講臺，心中百感交集，一是榮幸自己趕上了挑戰自我、展示自我的大好時機;二是感謝各位領導多年來對我的教育和培養，感謝與我同舟共濟、朝夕相處的全體同事對我的幫助和信任。
我叫***，現年**歲，畢業于***學院財會專業，本科學歷，通過全國會計專業技術資格考試取得會計師職稱。我競聘的崗位是********公司主辦會計。我覺得這次競爭對我個人來說不僅是一次機遇，更重要的是一次難得的學習和鍛煉的機會。
我參加這個崗位的競聘，有5個有利的條件：
一是我具備相關的專業知識知識，有較為豐富的的工作經驗，熟悉****公司的具體情況。我從事財務工作已經8年，于2000年1月進入****有限公司，見證了********公司成立、發展、壯大，到目前相對穩定的全過程。進入****公司5年來，我先后擔任過出納、庫房管理員、會計等工作，特別是在兼任庫管工作期間，熟悉、了解了與計算機相關的軟、硬件及網絡產品，為我以后從事IT這個新興行業的會計核算工作打下了一個良好的基礎，一套服務器要配兩個熱插撥硬盤，一套公司數據庫軟件要配一張使用證書，這些都是我在實際工作中積累的經驗，由于計算機產品更新換代的時間太快，哪些產品庫存時間太長，已經逐漸被市場淘汰，需要及時低價處理，那些產品已經積壓報廢不能使用，我都能夠做到心中有數，并及時向營銷部門及公司領導提出合理化建議，使公司損失減少到最低。
二是有較強的工作能力。大家都知道，會計按其報告的對象不同，又分為財務會計和管理會計，財務會計主要向企業外部關系人提供有關企業財務狀況、經營成果和資金變動情況等有關信息;管理會計主要側重于向企業經營者和內部管理者提供經營規劃、經營管理、預測決策所需相關信息。財務會計側重于過去信息，為有關各方提供所需數據;管理會計側重于未來信息，為內部管理部門提供數據。作為****公司主辦會計，在生產力發達、管理水平較高的今天，記賬、算賬、報賬已經遠遠不能滿足經濟管理的需要，發揮會計的預測經濟前景、參與經濟決策、評價經營業績等作用便成為會計的一項重要功能。因此，對于財務人員的工作能力提出了更高的要求，那就是作為企業財務管理人員必須立足企業自身經濟特點，充分考慮宏觀經濟環境的影響，科學地進行財務決策、加強企業內部財務預算管理，為保證企業生產經營的順暢進行與貨幣資源的充分利用，獲取最大經濟效益發揮主導作用。
在實際工作中，我不僅能夠嚴格執行相關法律法規、嚴格按照《****集團財務管理制度》的要求，準確無誤記錄每一筆經濟業務，如實反映企業財務狀況和經營成果，依法計算繳納國家稅收，在國家政策允許的范圍內為企業合理規避稅收，并能夠接受稅務機關及審計部門的檢查監督;加強預算管理，嚴格按照預算管理的要求，將企業費用控制在預算以內;同時能夠當好領導參謀，參與企業生產經營活動，及時提供參考建議，促進改善經營管理，降低成本，提高企業經濟效益。
三是：熟練運用計算機和網絡的能力是我的一個優勢。現代社會是信息化的社會，中國已加入WTO，在市場日益競爭激烈的環境下，信息化是現代企業管理科學化的重要基礎，信息化的建設已迫在眉睫。咱們****公司通過局域網的建設，各部門資源已經可以共享，部門之間的信息已可以快速交流，就財務工作而言，我們現在使用的最新版本的用友財務軟件，我能夠熟練操作該軟件，能夠完成對數據的備份等工作，由于****公司不在****集團總部，因此運用網絡傳送相關數據及報表是非常必要的，我能夠利用inter網快速與總公司財務部取得聯系，保證財務工作及時完成，我相信再經過努力和加強學習我是完全可以做得更出色的。
四是：具備良好的職業道德。由于會計人員從事財務收支等經濟管理工作，這種工作性質的特殊性要求會計人員除了受到會計法律、法規的約束外，還必須受到職業道德和職業紀錄的約束。在多年的會計工作中，我能夠做到敬業愛崗、依法辦事、客觀公正、保守秘密。我熱愛財務工作，努力鉆研業務，力爭使自己的知識和技能適應所從事的工作的需要，嚴格按照會計法律、法規和國家統一的會計制度規定程序和要求進行會計工作，保證所提供的會計信息真實完整，能夠運用自己所掌握的會計知識和會計方法，為改善企業的內部管理、提高經濟效益服務，并且能夠嚴守本單位的商業秘密，除法律規定和單位負責人同意外，決不私自向外提供或者泄露單位的會計信息。
五是有強烈的事業心和高度的責任感、有吃苦耐勞的精神和開拓進取的意識。我能以大局為重、寬宏大量，從不斤斤計較個人利益和得失，能尊敬領導、團結同事。我也深知在知識更新飛速的年代要不斷的學習、裝備自己，努力在各方面充實自己。
我在日常生活和工作中注意不斷地加強對專業知識和相關法律法規的學習，以“認認真真履行職責，扎扎實實搞好工作”為信條，言行與公司保持高度一致，踏實肯干，誠實待人。我認為我完全能夠勝任****公司主辦會計工作。
如果我竟聘成功，擔任****公司主辦會計，我會認真做好以下幾個方面的工作，真正當好公司領導的參謀。
1.加強學習，積極主動做好日常事務工作，努力提高服務質量。只有不斷加強法律法規和公司的各項管理制度和相關業務知識的學習，不斷充實自己，才能勝任崗位要求。公司財務部門的工作，實際上是為經營等其他部門服務的工作，是信息傳遞、落實政策、上下內外溝通的窗口，既要承擔繁忙的日常事務，又要參與政務，當好做好公司領導的參謀。因此，從事財務工作需要有強烈的事業心和責任感，需要有較強的工作能力和工作藝術。另外我還要加強政治思想學習，服從安排，言行一致，顧全大局，堅決維護公司領導班子的團結，維護領導的形象。同時，充分發揮主觀能動性，使工作做到精益求精。
2.做好綜合協助、協調工作，處理好與領導和同事的關系，確保公司的政令暢通。我將及時地傳達貫徹公司的各項財務制度，并加強督辦檢查，促進我公司各項決策的落實。并且認真、科學地做好與公司領導，與其他相關部門之間的溝通協調工作，使大家通力合作，密切配合。工作上要擺正自己的位置，認真完成財務部、公司經理安排的工作，合理分工、合理調度，認真落實崗位責任制;還要在關心同事、理解同事上下功夫，做到以誠待人、以理服人，通過溝通、調節，協調好各方面關系，保證扎扎實實，井然有序的做好本部門的各項工作。
第6篇：代賬公司財務制度范文
述職報告主要作用是使上級或人事部門和群眾細致地了解和評定個人和集體的政績、預測其發展潛力，促使其忠于職守、更好地完成工作任務。下面就讓小編帶你去看看商業財務部工作年度述職報告范文5篇，希望能幫助到大家!
商業財務部述職報告1忙碌、緊張、有序的20____年即將成為歷史，一年來財務部隨著公司驕人的業績一塊成長，取得了很多方面的成績，做好了帳目及報表，做好了部門核算及財務管理，為公司業務發展提供了良性財務平臺。我們的工作總體來講主要在以下五大方面取得了長足的進步：
一、財務制度建設
財務部在為期一年的工作中，強化了內部控制、預算管理、風險管理，加強了財務內部控制的力度，健全、完善了內部財務規章制度。
1、內部控制：一個公司要穩定、健康的發展，完善的財務管理制度必不可少。
由于公司業務的高速增長，以前年度制訂的財務管理制度和流程，有些已經不能滿足公司財務管理的需要，有些已經與公司當前的實際情況脫節，財務部組織部分人員對公司全部的財務管理制度重新進行了討論。首先，修訂了財務內部控制制度，對售后直銷的財務流程重新進行了規范;其次，財務部結合聯絡處工作的開展，又把出差管理進一步深化，制定了新的出差管理辦法，制定了公司內部的下縣費用報銷標準;另外，我們還推出了一系列新的財務管理內部控制制度，在此不再一一列舉。
2、預算管理：預算管理對我們公司在年初來講還是一個新事物，相對于新劃分的五個分公司以及新設立的16個聯絡處來講，沒有現成的模式、經驗可循，所以年初費用預算制度的制訂和執行的難度也就可想而知。
但隨著財務跟進，對可控性費用控制力度逐漸加大，費用預算越來越合理，對降低公司費用、防范不合理開支起到了不容忽視的效果。同時該項工作已成為公司財務管理的一個基礎組成部分，每月25日費用預算在全公司范圍內已經深入人心。
3、風險管理：對于財務風險的管理也是從年初才開始正式起步，并對全年的工作起到了良好的效果。
財務部實現對風險的管理目前僅處在一個基礎階段，例如庫存商品庫齡分析、超長期應收應付款分析等。庫齡分析在公司范圍內得到認可后，計提的超長期庫存跌價準備，更是為各部門合理反映當期利潤提供了一個可靠的保證。經過一年的內部實踐，財務現在具備一定的預防風險的能力，及對風險快速反應的能力。積極而穩妥的財務政策，規避了公司很多財務風險、法律風險。
二、核算體系建設
進一步理順了財務帳目，建立了一套符合本單位實際的財務核算體系，使得財務對業務活動的反映更為真實、及時、合理，趨于規范化。在充分考慮和利用財務軟件功能的基礎上，針對公司機構體制的調整，對會計各科目，特別是一些陳年老帳和歷史遺留問題，承上啟下，銜接以往，投入專人進行查證落實，理順了帳目，使得整個核算體系更為清晰、合理，滿足管理的需要，具體有以下幾個方面：
1、建立公司垂直管理的財務管理體系、理順公司各業務及綜合部門的核算體系，相關財會人員潛心鉆研，力求將資料、帳目、報表作到準確、完整、精益求精。
2、建立5個批發分公司帳務核算體系，基本滿足內部管理數據的需求。
5個批發業務的分公司，獨立核算各自的利潤，分別與廠家進行往來業務核對。對各自的經銷商既相互獨立又合并統一的與之進行業務往來和帳務核對。各分公司的財務主管在5個分公司業務處理上發揮了關鍵性的作用，對上家調價的計算、核對，對下家的調價的核對、計算，各種采購、銷售政策的執行與掌握上起到了積極的作用，對店員獎勵的兌付與核對，起到了嚴肅把關的作用。
3、理順售后部帳務：該部門前期帳目由于各種原因較為混亂，內部財務核算及管理不夠健全，針對上述請況，財務部采取有力措施，在人員、資源等方面重新進行了配置，取得了顯著成效：
a、理清各種往來賬項 ：針對前期往來賬項不清等實際情況，售后部財務與廠方人員、有關客戶逐筆核對賬務，有的甚至從開始發生第一筆業務時核對起。通過核對單據，發現了一些以前未入賬單據，并使客戶確認，為公司挽回了損失。經過核對、調整，現在各種往來賬項已達到了賬賬相符、賬實相符。
b、加強內部控制，完善核算流程：售后部現有多個核算單位，每個核算單位都有大量保修工單、維修工單、出庫單、入庫單、發票等原始單據的傳遞、及款項的流轉，針對前期存在的單據傳遞不及時等問題，制定了財務工作流程、舊配件收發流程、檔案管理規定等文件，對配件的收發存、單據的傳遞、款項的流轉、財務資料的保管等作出了具體、明確的規定，對保證公司資產的安全、完整具有重要意義。
c、推進公司信息化建設，建立完整的核算體系：售后部賬務完整、全面的核算是十分必要的。由于售后核算的特殊性，售后財務核算前期一直沿用手工記賬，并需要記錄幾個店面的庫存明細賬，不但工作量繁重且容易出錯，工作效率較低，成為售后財務工作的一大障礙。針對上述情況，在五月份為售后財務選用一套財務軟件替代手工記賬。期間需要建立商品目錄、期初建賬、建立適合售后業務特點的核算方式等大量工作，為不影響月底整體核算，售后財務人員自愿加班加點工作，使財務軟件的運用取得了成功，并極大的促進了售后財務工作的開展?，F在售后財務人員在各店面對賬、盤點，可方便的通過互連網直接調用賬套，提高了工作效率，并保證了工作質量。通過以上三個方面的工作，現在售后財務核算井然有序、全面、客觀、真實、準確，并及時報送，保證了整體財務核算的順利進行。
4、理順直銷分公司帳務：直銷公司下設網點多，商品品種繁多，帳務處理上比較瑣碎，工作量大。
經過財務人員潛心攻關，多次調整核算方案，使這一問題得到了妥善解決。
5、理順網絡部帳務：由于較為復雜的原因，該部門帳務設置曾經與總公司有些脫節，存在庫存商品及材料不能清楚反映、對應收款項的管理不夠清晰和及時等諸多問題。
經過相關財務人員的清理和調整，__年上半年已經將以上問題全部解決，使該部門財務核算與財務管理提高到與5個批發公司同一水平。
6、在各個公司各自獨立核算的基礎上，財務部為各分公司建立了共同的財務標準，對業務部門的業績考評提供了公開公平的競爭平臺，并適當精簡了財務流程，提高了工作效率。
三、財務管理體系建設
一年來，在公司領導的大力支持和各部門經理的積極配合下，財務管理水平進一步提高，更上了一個臺階。由于專業人員配備齊全，會計核算進一步細化，帳目理順，使會計主管從繁雜的日常帳務中抽身出來，投入時間
和精力參與到了財務管理中去，而不是只埋頭記帳、算帳，譬如，費用的審核，增值稅專用發票進項的索取與管理、銷項的計算開具與管理、代墊付款協議的`審核，采購政策、銷售政策的事前了解、事中監督、事后核對，應收款項的核對與催收，應付款項的核對等方面，這些工作的逐步開展，對防止壞帳的發生、業務活動的正常開展，在一定程度上起到了把關、監督作用。為了決策層的需要，我們努力建設了新型的決策支持體系：主要體現在為管理層提供內部信息，包括資本支出的效益分析、公司財務狀況和經營成果的復合分析、公司預算費用與實際費用的對比分析，等等。為了提高財務管理水平，我們采用了高效的財務系統：
1、在20____年____月份以來，公司的物流和財務處理系統二者合一，對于這個新的、內容復雜的新系統而言，它能做到多少，我們可操作多少，一切還都是未知數。
經過一年來工作上的實際操作和平時組織的一些業務培訓，我們已經能熟練操作這個系統，并能提供很多方面的報表，包括對內明細至各部門的利潤表、銷售明細表、匯總表、毛利表、固定資產明細表、各種盤點表、庫齡分析表、帳齡分析表及各種對外帳表等。
2、遠程增值稅發票認證系統的采用，可以使公司及時認證進項稅發票，縮短了認證發票的時間和次數限制，提高了認證發票的及時性。
3、積極使用我們公司自己開發的盒貼回執系統，讓盒貼回執準確率達到100%。
四、財會團隊建設
1、聘用素質高、經驗豐富的專業財會人員，力求崗位需求與人員匹配。
2、長期灌輸服務意識，人人有事做，事事有落實。
重視內部民主評議的情況，并及時與各業務、綜合部門溝通，了解公司員工和業務經理的需求，以及對財務部門服務質量的反饋。
3、一貫提倡吃苦耐勞、任勞任怨的作風，強化愛崗敬業精神。
4、促進團隊協作、提高團隊凝聚力。
5、創造學習氛圍，加強專業知識與專業技能的培訓，提高整體技術水平。
五、外圍關系的建立及維護，為公司爭取良好的發展環境
重視與稅務系統各個環節、各個相關單位的聯絡，策略的維護與這些人員的長期關系，積極與稅務相關部門溝通，妥善處理與具體經辦人員的關系，能在具體事宜的辦理上得到專管人員的支持，事情能夠辦得順暢快捷，使業務部門相關業務事項得以順利進行及開展。
總而言之，財務部通過一年積極穩妥的工作提升了公司內部控制的能力，壓縮了公司不合理的支出，降低了經營的不合理開支，提高了公司抗風險的能力，為公司經營決策的制定提供了真實有效的決策依據。展望公司發展的明天，我們和一線的戰友們一樣躊躇滿志，圍繞企業發展的目標參與管理，根據企業的整個運營，用數據表達出來。發展完善財務控制的手段包括堅持垂直財務系統、實行財務委派制、資金審批、重大項目聯簽等方式，隨著公司經營的發展而完善財務內部控制制度與流程等。
對風險管理的認識也要超出對部分財務風險(如存貨積壓、應收賬款壞賬等)的揭示上，上升到系統的風險管理的高度，在將來的時間里，繼續提升財務防范風險、規避風險的能力，提升應對風險的快速反應能力，繼續提升財務團隊的整體素質等。
商業財務部述職報告2在各部門同事們的大力支持和積極配合下，在財務會計工作崗位上取得了一定的成績，較好地完成了上級分配的各項財務工作任務?，F將一年來的財務工作情況簡要總結如下：
一、20____年度工作總結
(一)公司財務部工作執行及完成的情況
我們秉著財務工作嚴謹、仔細、認真、負責的工作態度，嚴格遵守國家的財務會計制度、稅收法規和國家其他財經法律法規及公司的財務制度，認真負責地做好財務工作，履行了財務職責。我們做好了對資金進行的管理和結算，對于收到的資金能及時地存入銀行，每筆付款也做到了認真核對，只有在相關手續完備無誤的情況下才會進行支付。在現金管理這方面，我們也能堅持做到日清月結，并及時調整銀行未達。同時，我們堅持天天登記現金日記賬，周周做應收款報表，審核財務部一切付款憑證、合同，編造每月的稅務報表、統計資料并每月向總部匯報工作情況，更好地為公司領導提供了財務收支信息。我們財務部的每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好了本職工作，認真執行了企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
(二)財務部工作執行情況分析
在財務部工作的這段時間里很好地完成了上級領導賦予的工作任務，取得了一定成績，我覺得有以下幾點原因：
1、思想上。
一心做好財務工作，一心為公司利益著想。因為大家一心為公司利益著想，有著共同的一個信念，愛公司如愛家，所以才能做好財務工作。
2、工作態度上。
要完成審核財務部一切開支憑證、合同，編造每月的稅務報表、統計資料的工作就需要嚴謹、仔細、認真、負責的工作態度。為了便于查賬人員的查賬工作，我們必須對稅務報表和會計檔案等這些賬務能做到仔細認真，無差無漏，有根有據。
3、學習態度上。
要將會計工作做好，就應該進行再教育學習。多與財務部其他同志進行經驗交流，多參加相關對內部控制和稅務風險的專題講座，將自身知識與會計工作結合起來，才能更好地完成領導交與我的任務。
(三)公司財務部工作中溝通協調事項問題
財務部及時做好了稅務協調溝通工作，為總公司下屬的兩個分公司爭取到了部分賬目不用查賬的機會。為了確保公司的發展有序進行，提高公司的運行效率。我們財務部的三位財務人員同時與兩個國稅、地稅等稅務部門和一個服務類企業打交道，期間，我們做了大量協調溝通工作。積極與相關稅務主管部門聯系，爭取相關部門對我公司的理解與支持，最大限度的利用國家相關的企業稅收優惠政策，為公司節約每一分資金，創造經濟效益，確保公司發展和生產經營工作的正常開展。雖然在稅務協調溝通的工作中遇到了困難，但是我們為了公司，為了盡到財務人員的職責，即使硬著頭皮，也會努力做好做完。
(四)公司財務部工作績效的評估
我們財務部明確財務部會計人員的崗位職責權限、工作分工和紀律要求，要求各崗位人員根據本崗位的職責要求，認真做好本職工作并將成效顯著工作納入政績考核體系。這樣，加強了財務部內部核算監督，強化了各崗位人員的責任感。
(五)對公司或財務部的幾點建議
對于公司或財務部的管理，我有如下幾點建議，如有不妥，敬請同事和領導指教：
1、條件允許的情況下，開展以財務管理為中心的財務軟件、____軟件需要的更新，使公司領導及時全面掌握企業資源狀況。
2、由于財務工作的繁瑣、復雜以及公司即將增加一個運輸子公司，我們財務部的工作量和工作壓力也會更大，建議總公司能夠增加相關的工作人員。
3、昨年的工作中，由于發票的傳遞、銀行回單的傳遞不夠及時，給我們財務部的工作帶來了很大的難題，希望公司領導能協調這項工作，使發票的傳遞、銀行回單的傳遞能準確及時，保證財務核算的順利進行。
4、加強內部財務管理工作，采取與外部單位、內部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數據無誤，對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施。
5、提高財務部財務人員的核算水平和管理服務意識，提高財務風險意識，加強財務人員的定期培訓。
二、20____年度工作計劃
20____年我們財務部以保證資金安全，服務公司管理，支持公司發展為目標，以財務核算、財務管理、管理會計和諧發展為措施，針對財務部管理升級中存在的問題，按照統籌兼顧，逐項解決，不斷完善的原則持續進行，將財務部管理的不斷升級、完善作為我們長期工作來開展。財務部將做到以下幾點：
1.繼續加強管理、規范財務流程、提高財務做賬能力。
不斷的反省與總結，提高財務管理工作質量，充分發揮財務管理的重要作作用。推進會計標準化工作，從基礎核算到日常整理流程進行細則的規定、以形成統一標準，特別是發票的報銷核算，要進行統一規范，嚴格執行。嚴謹、仔細、認真、負責是我們秉承的理念，盡我們財務部的全力去滿足公司每一個項目進行對財務的細節要求，確保公司項目正常順利進行。
2.做好每月、每季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。
3.加強內部財務管理工作，采取與外部單位、內部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數據無誤，對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施。
4、做好公司經濟活動分析工作，及時提出為實現公司生產經營計劃的財務控制可行性措施或建議。
配合公司進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支。
5、繼續與財政、稅務等部門溝通、聯系，處理好與公司相關的財政、稅務事宜。
6、繼續進行學習型組織的創建工作，做好會計人員隊伍的建設，在充分保障日常工作正常開展的情況下，加強會計人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，結合會計人員考評辦法，逐步提高會計人員的專業知識、技能和職業判斷能力，以便更好的適應公司發展的要求，全力做好公司的財務、核算等相關工作。
7、繼續制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度，清理、完善公司的財務核算，財務管理制度，使財務工作做到照章辦事。
9、持續推進全面預算管理，提高財務核算力度。
20____年，我們要透徹領悟公司高層的戰略意圖，從公司全盤和長遠的角度出發，胸懷大局，從大處著眼，細處著手，根據總經理室布置，組織編制公司年、季、月財務收支預算。同時切實加強兩級經濟核算。
20____年，我們財務部在公司的領導下，認真努力工作，雖然在政治思想和業務知識上有了很大的提高，基本完成了工作任務，取得一定的成績，但是與公司領導的要求相比，還是存在一些不足與差距，需要努力提高和改進。今后，我們財務部要繼續加強學習，提高自身綜合素質，圍繞公司生產經營的工作目標任務，以求真務實的工作作風，以創新發展的工作思路，奮發努力，攻堅破難，把各項財務工作提高到一個新的水平，為公司的發展做出應有的努力與貢獻。
商業財務部述職報告3財務部門在國家政策的引導下，在公司領導的支持幫助下，在各部門的積極配合下，圍繞公司中心工作和財務重點工作，圓滿地完成了部門職責和領導交辦的各項任務，為總結經驗更好的完成以后的工作，現主要從以下幾個方面予以總結：
一、財務核算和財務管理方面
本年度，財務部門計劃擔當著及時雨農業科技有限責任公司的會計核算，管理，風險評估及投資融資決策等工作。我部將緊緊圍繞公司的發展方向與經營動態，在遵守國家相關法律法規的前提下，在為公司提供優質服務的同時，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作，加強財務管理。比如，將在對及時雨農業科技有限責任公司成本核算基礎上，采用總分合同項目核算方式，在財務軟件如不能達到核算要求的情況下，利用電子表格匯總數據資料;在成本費計算上，財務成本會計應參與車間生產的各各環節的審核并予以確認，會計及有關人員應直接對應車間統計員、負責人，對原料及車間所生產的產品的每張票據一一復核計算價格;對各產品成品依照生產任務單、質檢單逐一核對，確保預計產量的實現與成本的真實性、準確性、合理性，并對在審核中發現的問題及時與相關人員溝通，并匯報給公司領導。
在往來核算管理方面，將對每筆銷售合同往來會計都記錄在案，以便隨時掌握合同進度、回款金額，并編制專用表格對合同回款標注滯期預醒符號，方便業務員催款及公司領導掌握回款進度。
在現金銀行結算工作中，隨著公司經營的開始，銷量的不斷增加，規模的不斷擴大，在銀行賬戶方面將會日益復雜看，面對資金日進日出流向、帳戶現金日報表、收付款審批、費用報銷單據、較預計工作量均會有大幅增加。
及時雨農業科技有限責任公司雖然帳務處理、憑證數量不多，但畢竟公司剛剛成立，面臨會計核算業務的變化、會計核算體系的調整;資金籌措壓力;額小量大的資金結算業務、繁雜的日常報銷工作，以及會計監督工作、內部部門工作的協調，外部稅務銀行等工作的協調等，這些挑戰將要求我咳嗽苯承受更大的工作壓力。
對業務費用的核算，我公司將采取帳外電子文檔另存儲核算方式，通過費用預審，記錄相關真實費用發生額及內容，通過電子文檔隨時都可以查出每個部門每個月實際發生的費用，對于另票替代的費用內容也有查詢依據，以保障公司的正常運行。在日常工作中，我部將在財務收支、賬務處理、費用的結報上都執行相關規定，絕不應個人情面而放松管理。資金的結算與安排，費用的稽核與報銷，會計核算與結轉，會計報表的編制，稅務申報等各項工作開展都應當有序進行，按時完成。正確反映資產負債、經營成果和經濟運行狀況，確保公司平穩順利運行。財務管理是組織公司財務活動，處理財務關系的一項經濟管理工作。因而我部將會大力加強公司財務管理，主要體現在以下方面：
(一)在財務分析方面
我們每月將會根據財務報表數據對成本、支出、往來、稅收項目進行分解，上報各級財政，統計部門;編制資產負債表、損益表;匯總表;真實費用明細、匯總表;客戶、供應商往來明細表;合同進度明細表;業務員回款滯納金計算表;稅負表、在制作表格的格式上盡量明了直觀，為領導及時掌握公司財務信息提供依據。
(二)在資產管理方面
1、在貨幣資金的管理上，要認真做到現金日清月結，銀行存款結算準確，保證賬賬相符，帳實相符。
我部門必將人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，盡力保證各項資金收付安全、準確、及時。
2、在應收賬款的管理上，我部門將會與業務部門做到及時溝通、對帳，并定時(月報)不定時(隨時提供)提供業務報表，便于業務員掌握業務情況;
采取回款不及時加收滯納金的辦法，借此提醒、告誡業務員回款是公司的首要任務;并配合業務員找客戶催收款。保證公司貨款的及時收回和正常運轉。
3、在存貨的管理上，我們嚴格出入庫手續，對于倉庫每月送達的各種農產品產量單和銷量單等，財務人員應當認真整理核查歸檔以備查詢;
才能做到有效控制成本;敦促倉庫進行定期盤點入庫農產品，年終盤點全體財務人員應當直接參與，為做到帳帳、帳證、帳實相符。
4、在融資理財、資料備案方面，因為財務部占據了相當的工作量，公司領導也非常支持，提供了良好的辦公條件，增加了對財務部門的重視，具體資料明細如下：開發區各銀行成功貸款資料;
部分銀行貸款準備資料;財政撥款準備資料;加之其他部門配合資料如：農產品創新投標報表、社保檢查等，需要我部準備的資料將會如期完成;大量資料還在準備之中，可以說任重道遠。
(三)在稅收籌劃、對內、外關系方面
1、我部將本著不違反財經紀律的原則下，通過合理稅收籌劃使企業承擔合理稅賦，并積極和稅務局人員保持良好關系，在此基礎為企業帶來盡可能多的收益，在企業所得稅審計過程中我們將會積極配合稅務師事務所人員工作，及時、準確的提供資料。
2、在內部單位的溝通方面。
與公司內各部門保持密切關系，業務上互相幫助、學習，及時交流工作經驗，報表格式相互借鑒，目前欠缺的是公司剛剛成立，報表工作的內容和經驗有限，有待今后探索和學習。
二、工作體會
第一，愛崗敬業、堅持原則，樹立良好的職業道德
做好財務工作，首先要堅持原則、同時要顧全大局。工作上要踏實肯干，有過硬的業務技能，盡管工作任務再繁忙，都要保質、保量按時完成。要合理合法處理好每一筆財會業務，對所有需要報銷的單據進行認真審核，對不合理的票據一律不予報銷，發現問題及時向領導匯報，認真做好會計審核工作。
第二，發揚團隊精神
首先是部門經理要勇于承擔工作責任，起到表率作用，做好“傳、幫、帶”，共同進步;各工作崗位明確分工、密切配合、互相幫助，大家擰成一股繩，力達事半功倍。
第三，加強相關學科知識學習
財會是一門知識性很強的專業。隨著知識的更新，市場的變化，企業內部對財務管理的要求的提升，除了要鞏固原有的財務專業知識，更多的是要從所經手的經濟業務當中，發現問題，找出原因，并能夠找到解決的辦法。充分體現財務人員的綜合素質。目前我部人員業務全面，從出納、往來到成本會計全部掌握了網上稅務申報、發票開據并E3軟件全流程操作，為公司的持續發展打下良好基礎。
第四、遵紀守法
財務工作事關重大，小至個人前途，公司利益，大致國家經濟發展，因而必須依照國家相關法律法規嚴格執行，從自身做起，嚴守財務管理制度，時刻注意監督與自我監督，確保財務工作順利有序進行。
三、未來的工作思路
1.爭取預算管理，公司之前在資金管理上缺少此重要環節，只有加強預算管理，才能有對照的降低成本費用，以確保資產經營目標實現。
2.認真做好分析工作，為經營管理和投資決策提供有效的參考依據，針對性的將工作內容用表格的形式直觀匯報給董事長。
3.加強稅收籌劃工作。
根據公司業務具體特點，結合法規制度，充分分析論證，合理納稅。
4.加強財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力，爭取明年財務部全員取得職稱。
總之，感謝領導與各部門對我們工作的支持與幫助，未來我部一定繼往開來，切實做好后勤保障工作，為及時雨農業科技有限責任公司在日后騰飛中付出微薄之力。
商業財務部述職報告4光陰如箭、歲月如梭，時間的腳步已踏進20____年，財務部年終工作總結?；仡欉^去的一年，財務部在公司領導的正確指導和各部門主任的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務部各項工作的同時，很好的配合公司的中心工作，出色的完成了所轄區片數字電視繳費工作，在年終考核中，續費率達到____%，位于全公司第三，被評為先進部室。在這一年中，雖然我們科室面臨業務量增加，但人員減少的情況，但我們憑著責任心和敬業精神，克服困難，加班加點，及時準確的完成領導交給的各項工作任務，為公司的發展保駕護航。
一、作為非盈利部門，合理控制成本，有效地發揮企業內部監督職能
為了加強會計基礎工作的規范性，完善公司的管理機制，我們把財務制度與實際工作聯系在一起，找問題、找漏洞，并反復消化、嚴格把關。在出納環節中，我們強調一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環節中，我們依據規定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環節。
二、財務部每天都要接觸大量的數據和枯燥的報表，但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色
為了提高員工的榮譽意識，我們制定了內部員工工資考核方案，由部門主任依據員工的考勤和崗位表現作為考核指標，年終按成績發放獎金。考核制度的實行有效地調動了大家的積極性，充分發揮了企業的獎勵機制，合理利用了人力資源。
三、稅務工作
通過積極學習地稅局下發的文件以及查閱大量的財務資料，順利完成并通過了企業所得稅納稅清繳工作。通過對稅務籌劃的學習，提高了每月納稅申報工作的質量，并熟練掌握各項報表的填制工作。
四、團結互助，完成戶管員工作
我們科有三位戶管員，分屬三個不同的區片。而三個人除負責本職工作外，還分管著三個工作站的清票核算任務。工作多、任務重，在部門主任的統一協調部署下，合理安排時間，規劃路線，在不影響本職工作的同時，順利完成了轄區的收視費收繳工作。
通過總結，我們發現，在工作中要想做出成績，發揚團隊精神必不可少。因為公司經營不是個人行為，一個人的能力畢竟有限，如果大家心往一處想、勁往一處使，就能做到事半功倍。但這一定要建立在每位員工具備較高的業務素質、對工作的責任感、良好的品德修養這一基礎上，否則團隊精神就成了一句空話。其次，要學會與領導、部門之間的溝通。公司的機構就像一張網，每個部門看似獨立，實際上他們之間存在著必然的聯系。就拿財務部門來說，日常業務和每個部門都要打交道。與部門保持聯系，聽聽他們的意見和建議，發現問題及時糾正。這樣做一來有效的發揮了會計的監督職能，二來能及時的把信息反饋到領導層，把工作從被動變為主動。其三，要有一顆勇攀高峰的進取之心。隨著社會的不斷發展，會計的概念越來越抽象，他不在局限于某個學科，在金融、稅務、公司法、企業管理等諸多領域都有所涉及。這就給我們財務人員提出了更高的要求——逆水行舟、不進則退。
在20____年，我們將一如既往，認真學習專業知識，嚴格要求自己。用嚴謹的工作態度，用飽滿的工作熱情投入到新的一年工作中，為公司的發展添磚加瓦!
商業財務部述職報告5時光飛逝，20____年的工作已經結束了。作為一名財務出納，同時也作為一名服務住戶的物業公司人員，我的職責主要是：認真做好住戶物業費和購水電費以及其他相關費用的現金收存，核對前臺文員的各種票據臺賬，做好現金日記賬，保管庫存現金、財務印章以及相關票據，負責支票、發票、收據管理，負責支出公司報賬單，按時發放工資，辦理銀行結算及有關賬務，協助前臺做好接待工作，以及及時修改住戶的數據庫等事項。
一年以來，我的工作在公司領導層的正確指導下，依靠全體同仁的共同努力，在平凡的工作崗位上，以細致入微的工作作風，以樂于奉獻的工作態度，以服務無止盡的工作追求，較好的完成了各項工作任務。為了積累經驗，查找差距，提升能力，現就去年工作情況總結如下：
一、堅持原則，嚴謹細致，認真做好賬務核對
每天小心翼翼的處理各種來源的現金收款，仔仔細細的核對各種票據，使之票款相符，并于當日錄入財務賬單，詳細規范做好日記賬。做到日清日結。主動與會計核對票據和對賬單。本著客觀、嚴謹、細致的原則，堅持從細微處入手，實事求是、不怕麻煩、細心審核。在業主購水電的高峰期，有時一天的現金收入達十多萬，票據百多張，都需要我獨自反復點驗，反復核對，確保不出一點差錯。
二、態度端正，依章辦事，嚴格執行財務紀律
因財務工作是公司的核心部門，《會計法》和各項財務規定對這一塊工作要求細致、規范、嚴謹。我嚴格遵守財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規范化的要求，進行財務記賬與報賬工作。無張冠李戴現象，無現金坐支行為。在審核原始憑證時，對不真實、不合規、不合法的原始憑證敢于指出，說明原因，果斷不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。通過認真的審核和監督，保證了會計憑證手續齊備、規范合法，確保了我公司財務信息的真實、合法、準確、完整，切實發揮了財務核算和監督的作用。同時，按國家財務規定對每一筆收支票據的真實性、完整性進行認真審核，經得起隨時檢查。
三、勤勤懇懇，樂于奉獻，堅守財務工作人員的職業道德底線
盡心盡職做好柜臺服務工作，及時整理好破幣和散亂現金，按時發放員工工資。因為實際工作情況的特殊性，我除了完成出納工作，還同時要兼顧公司其他業務。為了能按質按量完成各項任務，本人不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人利益，樂于吃苦，樂于奉獻，經常加班加點工，起到了先進和榜樣的作用。同時，每天對于數萬元的現金從手中經過，也是對我的道德操守是一種強大的考驗。抱著對老板負責任的態度，憑良心做事，扎實工作，任何時候任何情況，都決不挪用公司的一分錢。我很榮幸，公司現在賬目清楚，各種票據完全真實，一分也沒差錯。賬款相符，心理坦然。
四、兼顧前臺，依章辦事，適時加大對相關費用的收繳
我們物業公司主要靠及時收繳物業費和其他相關費用，來維持公司的良性運轉，這些費用的及時收取，就如同及時注入新鮮的血液。根據我部門內對領班和我的職責劃分，我負責經營性車庫雜屋水電費物業費的催繳管理，開發商車庫租金的催繳管理，車位占用費的定期清查管理，以及有償服務費收入、場地占用情況等相關費用的管理。在每個單月份的10日，我協同物管員一起催收經營性車庫雜屋的費用，在每個月底，協同1#接待柜臺對拖欠租金的使用人發出催款通知，每天親往門崗，收取臨時停車費，每天觀察步行街廣場的場地使用情況，核對收費情況。通過一系列切實有效的方法，確保了應收現金的進賬，提高了資金的運行質量，保證了資金運作和流動上的順暢。
五、顧全大局，團結協作，做好住戶服務工作
作為服務行業的一員，心中時刻裝載我們____的服務理念：住戶的滿意是我們的追求。當有住戶前來我柜臺繳納水電費物業費時，我都主動與住戶打招呼，微笑服務，讓住戶感受到我們的熱情。因為多方面的原因，上半年我前臺職員流動頻繁，給我們部門的接待工作帶來一定影響。作為公司這個大家庭的一份子，我發揚老員工的表率作用，以老傳新，并在其他員工不在位，或有業務糾紛時，發揮能者多勞，勇于擔當。同時不斷告戒新員工要牢記：業務忙，莫慌亂，情緒好，態度謙。
六、任勞任怨，服從安排，做好公司交代的其他事項
5月份，公司統一部署對小區所有住戶進行住戶滿意度調查工作。作為一名家庭主婦，作為一名家長，我家務多，孩子讀書學琴也需要輔導，監督。但我更知道，公司的榮辱得失與自己休戚與共。沒有擺自己的客觀情況，服從安排，克服困難，和同事一起，利用晚上加班加點，挨家挨戶，盡自己的能力去說通業主，記錄業主反映的問題，并迅速反饋給相關工作人員，最終順利做好了滿意度調查問卷工作，圓滿完成了公司交代的任務。
一年以來，個人工作經過不斷的認真探索，經驗積累，自我學習，自我總結，較之于往年，在以下兩個方面得到有效的加強：
一是堅持學習，提高了業務水平。我于今年3月份再次報名參加了20____年會計從業人員資格考試，并在4月份的考試中終成正果。平時也經常自購相關書籍，自學業務知識，不斷充實自己的工作經驗和業務技能，并學以致用。通過堅持不懈的學習，在業務工作能力、綜合分析能力、協調辦事能力、文字語言表達能力等方面，都有了一定提高，較好的適應了工作的需要。
二是加強了服務意識，端正了工作態度。公司領導的言傳身教，工作環境的親歷渲染，本人心態的逐步轉變，個人感覺對我所從事的物業服務工作已漸入佳境。面對個別無理取鬧的業主，能保持心平氣和，耐心解釋說服，起到了一名老員工良好的表率作用。
在過去的一年里，我雖然能基本完成工作，取得成績，但這與領導的有力支持和同事的協同給力是分不開的?？陀^冷靜的自我剖析，自身還存在很多不足之處：首先，由于科學技術的快速發展，我對現代化的辦公方式和業務處理方法還不是完全能駕馭;其次，由于經常顧這頭沒顧到那頭，沒有盡到管理者的管理責任。針對諸多存在的不足，在以后的工作中，我還需要：
1、搞好與業主之間的關系協調，進一步理順關系;
2、進一步加強業務知識的學習，提高自身素質與業務水平;
第7篇：代賬公司財務制度范文
工作總結就是把一個時間段的工作進行一次全面系統的總檢查、總評價、總分析、總研究，并分析成績的不足，從而得出引以為戒的經驗。試用期結束了，為此為這段時間的工作作一總結，本文是關于建筑公司財務人員的試用期工作總結，僅供大家參考。
建筑公司財務人員試用期工作總結時光荏苒，三個月的試用期很快就要過去了，回首過去的三個月，內心不禁感慨萬千……時間如梭，轉眼間將跨過三個月實習期之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
為了總結經驗，發揚成績，克服不足，以及集團行政部的要求，現將三個月的工作做如下簡要回顧和總結。
作為建筑公司的財務，財務部應算是關鍵部門之一，對內不僅要求迅速熟悉集團財務制度，熟悉財務軟件的操作，而且還應適應不斷提升財務管理水平的要求，對外要應對稅務、審計及財政等機關的各項檢查、掌握稅收政策及合理應用。在這三個月里在領導的支持，在同仁的配合下我終于將各項工作都扛下來了。本人感覺自身綜合工作能力相比以前又邁進了一步。回顧即將過去的三個月，在部門經理的正確領導下，本人的工作著重于公司的經營方針、宗旨和效益目標上，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署，在核算、管理方面做了應盡的責任。
實習期的工作可以分以下三個方面：
一、費用成本、客戶往來方面的管理
1.規范了低值易耗品的核算管理，全面建立低值易耗品臺帳，從易耗品的購買、領用全面跟蹤，方便企業更全面的了解這些價值較低物資的分布情況，加強管理。
2.在集團財務制度的基礎上規范了華品成本費用的管理，明確了成本費用的分類，重新整理了科目，為加強了項目管理，分門別類的計算實際消耗的費用項目，真實反映當期的成本。
為績效管理提供參考依據。
3.規范商業公司財務帳套布局設置，根據商業公司特點，設置相應帳套，通過輔助帳中客戶、倉庫模塊的核算使博科軟件充分發揮出作用，能夠及時有效的反映財務數據，滿足未來經營管理的需要。
二、會計基礎工作
(1)認真執行《會計法》，進一步加強財務基礎工作的指導，規范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。
(2)根據集團的指示，對華品公司會計電算化情況進行了備案，使財務工作符合財政部的需要，更加規范化，為不斷提高財務工作質量而努力。
(3)按規定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項稅金。
三、財務核算與管理工作
(1)按公司要求對商業公司包租的商業地產進行登記、分析，對各項收入監督、審核，制定相應的財務制度。統一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯系并注意對他們的工作提出些指導性的意見，與各分公司、集團財務管理部建立了良好的合作關系。
(2)正確計算各項稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門新的稅收申報要求，及時發現違背稅務法規的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯系，取得他們的支持與指導。
(3)在緊張的工作之余，加強財務部團隊建設,打造一個業務全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個基層財務工作管理者，注意充分發揮財無部其他員工的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質，樹立起開拓創新、務實高效的部門新形象。
(4)作為基層管理者，我充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執行者，是集團財務管理部對外的一個窗口。要想做好財務工作，除了熟悉業務外，還需要負責具體的工作及業務，首先要以身作則，這樣才能保證在目前的情況下，大家都能夠主動承擔工作。
新的工作崗位意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，本人決心再接再厲，更上一層樓。在今后的日子里我們將向財務精細化管理進軍，精細化財務管理需要“確保營運資金流轉順暢”、“確保投資效益”、“優化財務管理手段”等，這樣，就足以對公司的財務管理做精做細。要以“細”為起點，做到細致入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業務，都建立起一套相應的成本歸集。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域，通過行使財務監督職能，拓展財務管理與服務職能，實現財務管理“零”死角，挖掘財務活動的潛在價值。雖然，精細化財務管理是件極為復雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。
個人試用期轉正工作總結試用期的三個月對我個人而言是收獲頗豐的一個階段。通過三期培訓和與各位同事、領導的相處，使我漸漸開始適應現在的工作和生活。在工作中體會到的領導到同事踏實認真的工作態度，值得一提的是領導做事的認真謹慎，讓我更加的嚴格要求自己，把工作做好做細。在此，我須真誠的向各位領導和同事表達我深深的謝意，感謝大家在這段時間給予我的足夠寬容、鼓勵和幫助。下面就我三個月的試用期工作進行總結。
剛剛走出校園，沒有任何的工作經驗，很多專業知識對我來說雖然極具吸引力，但還是非常陌生，和其他同事相比自知存在著太大的差距。而我也知道自己的缺點之一就是急躁粗心，而這些在電廠是非常忌諱的。所以隨著這些擔心，初來時的興奮逐漸被壓力所取代，心里也總是倍感愧疚和自責。這在通過大家的幫助和自己的學習，逐漸進入工作狀態后，不安與緊張慢慢得到了平復，自己也有了自信和做好工作的決心。初入廠時老員工對我們進行的一系列安全教育和培訓都給我留下了極深的印象。因為忽略任何小的隱患都有可能造成今后大的事故。在平時的工作中我也始終牢記安全第一、預防為主的方針，向老員工學習，使自己個人安全生產的意識不斷得到提高和增強，為電廠安全高效運行自己應盡的努力。試用期是學習的主要階段，通過各位同事、值長的熱心幫助，我對電廠的各種設備更加熟悉，對一些基本操作也有了掌握。我相信在自己不懈努力和各位同事的無私幫助下我的專業素質肯定會不斷得到提高。
值班工作包含許多專業知識，在這方面原本的學習基礎就不扎實，隨著時間的推移，工作量增多，再加上個人學習主動性不強，所以很多問題一知半解，很多操作不能熟練完成。在今后的工作中我應多加強專業方面的學習，同時多向同事請教。電站中設備很多，各種參數需要牢記，只有這樣才可以在工作中游刃有余。培訓的技能考試暴露出我的很多問題，一些關鍵設備不很熟悉，一些簡單操作不熟練，很多在學校學到的知識并不能運用到實際工作中。電站涉及到的知識很多很雜，這就需要我認真努力學習，虛心請教，只有點滴積累才可以使自己真正成長為一個可以獨擋一面的值班員。
通過三個月的工作，我發現了自身存在的很多缺點與不足。首先與同事們溝通少，工作時缺乏思考，遇到問題也不注意總結，尤其是在工作中細心不夠，又容易急躁，這些都是導致工作不能很好完成。在今后工作中，除了加強工作的認真態度和強烈的責任心外，也應該加強與同事之間的溝通交流，通過不斷學習和總結增加自己的知識面，不斷提高專業素養不斷提高工作水平，將工作完成好。我也會虛心聽取同事的批評和糾正，努力提高自己的專業素養。
在將轉正的時刻作出以上的總結，是對自己過去的自省也是對今后生活工作的激勵。展望鄰近的20__年，我意識到，只有行動上有方向，工作上有目標，心中才能真正有底，才能夠做到忙而不亂，緊而不散，條理清楚，事事分明，逐步擺脫剛參加工作時只顧埋頭干，不知思考總結的現象。當然我們在管理處能安心的工作，愉快的生活也離不開領導們的關懷和照顧，各級領導的關懷和鼓勵是我們立志為崔家營發展做出自己貢獻的動力，我相信憑借自己的努力和領導們的關懷，我一定會不斷進步、不斷提高。
個人試用期轉正工作總結我回顧了自己的這段時間來的試用期工作，有很多值得回味和深思的東西。在實踐中學習，不斷提高工作能力，一步步提高自己，完善自己，使自己在業務技能和個人素質等方面都能夠勝任這個崗位?，F將試用期的工作情況總結如下：
一、養成良好的品德素質和職業道德是重中之重
作為一名銀行柜員，每天與金錢打交道，因此對員工品德修養以及職業道德上面的要求更高。需要我們有足夠的自制力，能遵紀守法，忠于職守、廉潔奉公、遵守職業道德和社會公德。因此我對自己這方面的業務知識和工作能力方面。在目前的工作崗位上，能夠不斷的去學習，積累經驗，要求很高，堅決不做違反員工守則要求的事。
二、要認真學習專業技能知識，在工作上爭創佳績
要成為一名優秀的員工，首要條件就是成為業務技能上的骨干。對于剛剛走出大學校門參加工作的我來說，當前的首要任務就是要努力學習、熟練掌握專業知識，始終以積極的工作態度、高度的責任感和只爭朝夕的精神投入到工作中，因此，在目前的工作崗位上，我不斷的跟老員工學習業務知識，積累經驗，經過自己的努力，具備了一定的工作能力，能夠從容的接待客戶，應對柜面上面的一般業務。在業務技能、綜合分析能力、協調辦事能力、文語言表達能力等方面，都有了很大的提高。因為我知道只有加強自己的業務技能水平，我們才能在工作中得心應手，更好的為廣大客戶提供方便、快捷、準確的服務。
在工作中，我是忠于職守，盡力而為的，銀行屬于服務行業，工作使我每天要面對眾多的客戶，為此，我常常提醒自己“善待別人，便是善待自己”，在繁忙的工作中，我仍然堅持做好“微笑服務”，耐心細致的解答客戶的問題，遇到蠻不講理的客戶，我也試著去包容和理解他，最終也得到了客戶的理解和尊重。我始終以“客戶滿意、業務發展”為目標，搞好服務，樹立熱忱服務的良好窗口形象，做到來有迎聲，問有答聲，走有送聲，讓每個顧客都高興而來滿意而歸。
三、要揚長避短，不斷完善自己
作為一名新員工，我們的短處是業務技能上的經驗不足，但我會在工作態度和勤奮敬業方面發揮自己的長處。熱愛自己的本職工作，正確，認真的去對待每一項工作任務，在工作中能夠采取積極主動，能夠積極參加單位組織的各項業務培訓和營銷任務。經過這段時間的不懈努力，我的工作水平有了一定的進步，并且相信自己能為首體支行做出更多的貢獻。
四、工作中存在的不足及今后的打算
雖然近一段時間來感覺自己有了不小的進步，但不足之處仍然存在，在一些細節的處理和操作上存在一定的欠缺，如收章鎖屏、錢箱擺放等柜員行為規范以及業務中的操作順序和合規排查等。此外，對于一些日常工作中遇見次數很少的業務，我還掌握得不夠，總是在新人的立場上不敢接手。我要在今后的工作學習中磨練自己，在領導主管和同事的指導幫助中提高自己，發揚長處，彌補不足。
第8篇：代賬公司財務制度范文
財務管理制度
第一章 總則
第一條 為提高公司及控股成員企業財務管理與會計核算水平，逐步實現規范化、制度化、信息化的科學管理，達到對經濟活動及收支全過程實行有效監控，同時提高財務運作效率的目的。依據《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國公司法》、《企業會計制度》、《企業會計準則》以及其他相關法規，結合公司的特點和管理要求制定本制度。
第二條 本制度制定的原則和宗旨是：改制先行、規范管理、穩健高效、量入為出。充分調動全員積極性、創造性，力求最合理、最有效地利用一切資源，用最少的物化勞動及活勞動，獲取最大的經濟效益及社會效益。使全體企業不斷發展壯大。
第三條 本制度是公司及控股成員企業在經濟活動中的財務管理與會計核算的總綱，適用于全體企業。
第四條 本制度經必要的程序討論通過后，自 年 月 日起施行，原有相關制度與本制度不符或有抵觸部分同時廢止。本制度由董事長簽署轉發總經理執行，并授權財務部負責具體解釋。
第二章 財務管理與會計核算體制
第五條 公司及控股成員企業財務體制實行：越級任免、雙線考核；垂直管理、分級運作；賬款分管、相互監控的財務管理與會計核算機制。
第六條 財務管理與會計核算組織架構圖
財 務 經 理
（一）、改制期間財務組織架構圖
（二）各崗位職責：
一、財務經理（經理）崗位職責：
（一） 崗位名稱：財務經理（經理）
（二） 直接上級：公司（公司）總經理、董事會
直接下級：財務主管（財務部長）
（三） 本職工作：負責公司及子公司財和物的管理工作
（四） 直接責任：
（1）在總經理領導下全面負責公司的財務管理工作；
（2）編制各項目預算、財務收支計劃、信貸融資計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；
（3）監督公司財務計劃的執行\決算\預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益；
（4）建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析；
（5）參加總經理日常經營管理工作會議，參與經營決策，審查或參與擬定經濟合同或其它經濟文件；
（6）協調財務部與各子公司的關系，正確處理銀行、稅務部門關系；
（7）及時與財務部人員溝通，不斷提高財務人員的素質及公司的財務管理水平，督促檢查財務部人員業務工作和公司財務核算，嚴格考核，并做好檢查記錄，提出整改意見。
（8）財務部與子公司負責人定期召開例會,對本公司經濟活動進行檢查和分析,一經發現薄弱環節,及時采取措施,妥善處理解決；
（9）審核公司財務報告及稅務報告，簽發材料、設備、費用等資金的收支，確認后進行另協調與其他單位的資金往來與結算。
（10）定期收集公司與子公司：會計月結報表、財務分析報告、進行分析整改處理、有向總經理匯報情況。
（11）合理分配會計部門的人員的工作。
（12）承辦公司領導交辦的其他工作；
二、 財務管理中心財務主管（部長）崗位描述
（一） 崗位名稱：財務主管（部長）
（二） 直接上級：財務經理
（三） 直接下級：財務中心職員
（四）主要職責
（1）具體執行有關財務制度，帶領財務部人員完成公司的日常工作；
（2）按照經濟核算原則,定期檢查,分析公司財務、成本、費用和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用的效果，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益，及時向公司提出合理化建議，當好公司參謀；
（3）詳細審核財務會計每張憑證、有關的內容、數字、金額、期限、應收應付、手續等是否準確無誤,簽名確認無誤才安排會計過帳；
（4）負責各項目的帳總體策劃設帳、安排處理報表,另在規定的時間內上交國家有關部門要求上報的資料：(包括報稅、納稅資料、統計資料等)；
（5）查閱了解公司財務的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，糾正財務中的差錯弊端，
規范公司的經濟行為；
（6）協助財務經理辦理：融資、評估、信貸、辦證等業務；
（7）完成總經理與財務經理交付的其他工作。
（四）主要職責
（1）具體執行有關財務制度，帶領財務部人員完成公司的日常工作；
（2）按照經濟核算原則,定期檢查,分析公司財務、成本、費用和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用的效果，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益，及時向公司提出合理化建議，當好公司參謀；
（3）詳細審核財務會計每張憑證、有關的內容、數字、金額、期限、應收應付、手續等是否準確無誤,簽名確認無誤才安排會計過帳；
（4）負責各項目的帳總體策劃設帳、安排處理報表,另在規定的時間內上交國家有關部門要求上報的資料：(包括報稅、納稅資料、統計資料等)；
（5）查閱了解公司財務的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，糾正財務中的差錯弊端，
規范公司的經濟行為；
（6）協助財務經理辦理：融資、評估、信貸、辦證等業務；
（7）完成總經理與財務經理交付的其他工作。
四、成本會計崗位職責
（一）、崗位名稱：成本會計
（二）、直接上級：財務主管（部長）
（三）、本職工作：成本核算
（四）、直接職責：
（1） 成本核算資料的收集（材料、人工、工時、費用）
（2） 各部門相關報表的收集與審核
（3） 固定資產管理與相關憑證的填制
（4） 費用項目控制與相關憑證的填制
（5） 每月成本核算、相關憑證的填制及成本資料的裝訂
（6） 編制會計報表
（7） 跟蹤成本核算相關環節數據處理
（8） 完成其他日常相關會計工作
五、材料會計崗位職責
（一）、崗位名稱：材料會計
（二）、直接上級：財務主管（部長）
（三）、本職工作： 應付帳款的管理、材料核算
（四）、直接責任：
1、 材料進倉復核及發票的簽收。
2、 材料收入記賬。
3、 月結供應商對賬及結算。
4、 月底與倉庫、采購的對結賬，確保準確、無誤、數據一致
5、 確保庫存信息的準確、及時；
6、 采購部下來的供應商付款計劃及時整理報送上級審批
7、 財務主管交待的其他工作。
六、應收會計崗位職責
（一）、崗位名稱：應收會計
（二）、直接上級：財務主管（部長）
（三）、本職工作：應收帳款的追收、業戶往來帳核對、發貨單裝訂、錄入，空白單保管
（四）、直接責任：
1、 領取出倉單交營業中心領用；
2、 收取送貨單，登記入帳；
3、 每天早上9點收昨天的貨物放行條，核對；
4、 憑發貨單入銷售帳，（97，用友，手工帳三套）
5、 對帳，編制報表：每月5號前，編制對帳單，電腦帳齡分析報表，銷售月報表；
6、 單據保管，整理單據，裝訂成冊，歸檔保管；
7、 審核收款單據，監督收款情況。
8、 協助追收貨款；
9、 財務主管交辦的其他相關事務
七、出納崗位職責
（一）、崗位名稱：出納
（二）、直接上級：財務主管（部長）
（三）、本職工作：日常收付、銀行結算、資金調撥、銀行信貸手續
（四）、直接職責：
（1） 認真執行現金管理制度；
（2） 處理現金收付和銀行結算業務，貨款要及時存繳銀行，不準挪用現金和“白單抵庫”“ 不準簽發”“空頭支票”；
（3） 一切結算業務（包括銀行存款、現金）都必需按照財務規定以及開支范圍、內容、標準辦理，不得弄虛作假，打埋伏，做到日清月結、帳目清楚，并逐日、逐筆地登記現金銀行存款計算機日記帳；
（4） 管理好蓋有公司財務章的所有憑據及有價證券；
（5） 協助有關部門積極追收貨款及欠款，加快資金回籠和周轉使用；
（6） 堅持結算原則，必需做好下列三條：1.錢貨兩訖;2維護購銷雙方正當權益;3銀行不予墊款；
（7） 協助主管會計辦理借貸款手續并記錄清楚；
（8） 建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付過程；
（9） 嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經財務經理簽字后，方可生效。
八、財務文員崗位職責
（一）、崗位名稱：文秘員
（二）、直接上級：財務經理
（三）、本職工作：報銷單證初審、內部文件收發、會計檔案管理
（四）、直接職責：
1、 財務文書、賬表的打印呈報，財務制度、規定和通知的收發傳達，財務例會等會議
紀要處理工作；
2、 財務管理制度、會計核算制度，會計憑證、賬薄、報表存檔、保管、
借閱工作；
3、協助主管會計開展其他事務工作；
4、代表財務部對公司內、外聯絡工作；
5、完成財務經理、主管會計交辦的其他工作。提出問題及改進工作的措施建議
九、辦稅會計崗位職責
（一）、崗位名稱：稅務會計
（二）、直接上級：財務主管（部長）
（三）、本職工作：開具發票、報稅、辦理所有涉稅事項
（四）、直接職責：
1．負責購買、填開、核銷發票，匯總開票資料進行抄稅。
2．錄入當月開票對應出倉單的產品明細，交成本會計核算。
3．負責抵扣聯認證數據錄入，月底進行進項發票后臺認證。
4．填制相關科目的會計憑證。
5．計算各類稅金，填列稅務報表進行納稅申報。
6．及時向主管傳達稅務信息及資料。
7．將要負責“免、抵、退“稅 管理系統，辦理出口退稅備案、申報退稅事項。
第七條 財務組織隸屬關系：
1、 財務經理：行政上接受總經理領導；財務結果及業務上為董事會（局）負責。在經營管理、企業管理上為總經理和董事長當好參謀，為改制上市承擔改制策劃職責，對整個經營過程及其結果、財務收支、預（決）算進行總的控制和監督。
2、 財務主管：財務管理與會計核算均對財務經理負責，財務結果首先接受財務經理的檢查、指導與管理。日常業務負責總賬、報表、分析；并檢查屬下工作，處理日常財務事務。
3、 財務一般會計：隸屬于財務主管會計管理，嚴格按財會制度及崗位責任明細分工，處理各自崗位工作。
第八條 各級財務人員的任免權
下列職位人員由董事長、總經理和財務經理分別決定任免，統一由企業人力資源部下發任免通知：
①、財務經理由董事會決定任免，董事長簽發任免通知；總經理對其任免有建議權；
②、主管會計、倉庫主管由總經辦決定任免，總經理簽發任免通知；財務經理對其任免有提名、考核、錄用建議權；
③、一般會計員、出納員由財務經理決定任免，總經理簽發任免通知；主管會計對其任免有提名、考核、錄用建議權；
第九條 對各級財務人員的考核評估權
1、 企業財務部經理、副經理、經理助理的任職和工作情況由控股財務部和本企業總經理分別組織考評；日常工作的獎懲由本企業總經理決定并施行，但董事長對其錯誤的獎懲可隨時進行修正，重大的獎懲需要董事會或董事長決定，董事會對任何一級給予企業財務負責人的錯誤獎懲都可隨時進行修正。
2、 控股公司其他財務人員的任職和工作情況由控股財務經理組織考評；日常性的工作獎懲可由控股財務經理決定并施行，重大的獎懲由董事長決定。
3、 企業其他財務人員的任職和工作情況由本企業和控股財務部共同進行考評；日常性的工作獎懲由本企業財務經理依據有關規定決定并施行，重大的獎懲由本企業總經理決定，董事長對各級財務人員的錯誤獎懲隨時可進行修正。
4、 財務除履行財務部門的基本職能外，還需對各控股企業的財務管理工作進行指導、監督、檢查，并定期組織財務人員分期分批進行品德品質、專業技能、業務流程培訓。
5、 上述對各級財務人員的考評，由企業總經辦和人力資源部與財務部，共同對其進行考核，評估與培訓。
第三章 財務計劃管理
計劃管理是企業管理活動的重要組成部分，也是確?？毓晒炯饶莒`活高效地運作，又能有效監督和控制的重要手段，經營計劃及財務收支計劃是計劃管理的核心部分，因此，控股公司及子公司必須加強財務計劃管理。
控股公司及子公司需編制的財務計劃主要有年度財務預算和月度財務計劃。
第十條 年度財務預算的編制
1、 控股公司及子公司均應根據其年度經營計劃和工作計劃以及上一年度財務預算的執行情況和當時內部外部的經濟環境編制新年度的財務預算。
2、 年度財務預算的內容：編制程序和時間?？毓晒驹诰幹颇甓蓉攧疹A算時必須以穩健謹慎的態度，做到量力而行，量入為出，收支平衡，略有節余，力求降低經營風險、財務風險。對一些規模較大的投資項目可作計劃外單列，但必須落實融資計劃后方可進行。
第十一條 月度計劃的編制
根據上月的經營情況和上月計劃的執行情況進行綜合分析，并以年度經營計劃和財務預算為基礎，編制當月計劃。
1、 月度計劃包括以下幾項：
①、資金收支計劃；
②、物料（物品）采購計劃；
③、物料（物品）領用計劃。
2、 月度計劃編制的程序
①、企業的資金計劃由本企業財務編制出方案，經本企業總經理審核同意后于當月3日前送控股財務部，經控股財務經理和資金經理合審后送常務副總裁批準執行，并抄報總裁備案；控股資金收支計劃由控股財務經理與資金經理共同擬定方案，于當月5日前送常務副總裁審核后報總裁于8日前批準執行，并抄報董事局備案。
②、企業的物料、物品采購計劃由采購負責人根據本月的生產計劃和庫存情況編制當月的采購計劃，于當月3日前送財務經理（經理）審核后報總經理批準執行?？毓晒镜奈锲凡少徲媱澯煽偛棉k根據各部門的申請和需要編制采購計劃送財務經理審核后報總裁批準執行并備案。
③、企業本月物料（物品）的領用，均須使用部門于上月20日前報財務部，經財務經理（經理）審核同意后報總經理批準后執行?？毓晒就谟筛鞑块T匯總送總裁辦審理匯總，送控股財務經理審核同意后，報總裁批準后執行。
④、物料（物品）的庫存應努力向最低儲存量或零庫存的管理目標靠攏，不能實現零庫存時，也應追求最合理的庫存量，以核定儲備資金定額。庫存量的核定由財務部牽頭，組織生產主管、倉庫主管、營銷主管、采購主管共同研究，制定方案交總經理批準后執行。
3、 計劃的實施管理
①、根據年度經營預算和財務收支預算，給多經營部門下達經營指標，同時對各部門下達費用控制指標，與各部門的崗位目標管理和效益工資發放結合起來，實行責、權、利互為一體，獎懲分明。
②、每月初必須對上月的計劃執行情況進行分析比較，對各指標的執行結果闡明原因，并提出本月計劃實施所采取的措施，編制計劃執行報告。
4、計劃及其執行結果的上報和審計
①、年度結算：年終控股公司及子公司將本年度的經營預算和財務收支預算中的各項計劃指標與執行結果進行比較，并用文字作出說明，形成本年度結算報告，于下年度元月15日前送控股財務部，控股審計專員室?？毓韶攧詹吭谠?5日前完成控股公司年度結算報告，送達總裁及董事局；審計專員室需在元月31日前對各企業上年度的經營結果審計完畢，并報總裁及董事局。
②、月度報表：
A、 月度會計報表內容包括資產負債表、損益表、本期經營預算執行情況表、經營收入明細表、成本計算明細表、管理費用明細表、銷售費用明細表、應收賬款明細表、應付賬款明細表、產成品庫存明細表、發出商品明細表、輔助報表、財務情況說明書等文字分析材料。
B、 企業每月的會計報表應于次月8日前一式四份分別報送：董事長、控股財務部、審計專員室、總經理。對外稅務局、銀行、政府機構等部門于10日前報送資產負債表和損益表（年報加多現金流量表）；控股公司報表于10日前匯總上報總裁和董事局。
C、 本月資金計劃表和上月的資金計劃執行報表內容包括：上月資金結余、當月的資金來源（本月銷售資金收入、應收賬款及預收賬款收入、借入籌措資金等）、資金使用（購貨物料款、在建修建開支、人工工資、管理費用、財務費用、銷售費用、歸還借入籌措資金等資金去向）本月資金結余。
D、 本月資金計劃和上月資金計劃執行情況，于次月8日前同期按程序完成。子公司上報的月度資金計劃，經控股公司審核批準后，必須嚴格按計劃執行。
第四章 資金管理
第十二條 貨幣資金的管理
1、 控股及子公司的庫存現金限額為10000元，超過限額部分當天存入銀行，特殊需要超出限額的必須經財務經理（經理）批準，并采取特別措施確保現款安全。但任何情況下不得超過20000元，如有超過的必須經資金經理批準，并采取特別措施確保安全，做到萬無一失。
2、 必須加強對營業現金收入的管理，不得從營業部門收入的現金中直接開支、挪用現金、坐支現金，原則上特殊情況30000元以內必須經資金經理和本企業總經理共同批準，超過部分必須經總裁批準。
3、 個人因公借款管理
①、 嚴格控制借款，因業務需要長期借用備用金的，應嚴格控制范圍和限額，一人借用累計金額在3000元以內的，企業由總經理批準，批準后由財務部控制，原則上舊賬不報，新賬不借，借款限額不得超出本人一個月的工資總額。
②、 所有個人因公借款均需統一使用專用借款借據。在辦理還款手續時，由財務部出納員開啟有財務專用章的收款收據，會計員同時填制收款憑證，詳細列明還款時間、金額和經收人等事項。
4、 合理控制現金支付的范圍和限額
①、 現金支付的范圍：
A、 支付給職工的工資、獎金、津貼、福利費等款項；
B、 支付給城鄉居民個人勞動報酬費，（如搬運費、其他服務費）；
C、 支付出差人員必須隨身攜帶的差旅費；
D、 1000元以下的零星支出，以及必須用現金支付的其他支出。
②、 現金支付的限額及審批權限：支付業務款項給公司外的單位或個人金額超過1000元的，原則上需采用轉賬方式或現金支票付款，不予現金支付。特殊情況如有限額規定的，按各級審批權限規定執行。（后補）
5、 現金付款的手續和規定
①、 在收付現金時必須認真詳細審查現金收付憑證是否符合規定，包括：開支標準，主管人員審核、財務部復核、經辦人和證明人簽章，憑證是否齊全、合法，付款批準人的權限是否生效等。
②、 所收付的現金必須認真清點，既要點大數也要點小數。
③、 要支付現金前，必須復核用款批準手續，報銷單據和報批手續，具備合符規定的手續和憑證后才予以付款。凡收付現金，必須一律開具憑證，并在發票，收付款單據或原始憑證上加蓋“現金收訖”，“現金付訖” 字樣的戳記。出納人員還必須及時根據憑證記賬，盡快使用電腦記載現金日記賬。
④、 支付現金時原則上由收款人當面簽收，否則需有收款人的有效委托書方能代收代轉。為避免嫌疑，原則上本公司經辦人不得接受委托。
⑤、 出納人員必須每天核對現金數額，檢查庫存現金情況，要保證現金的賬存與實際庫存相符，嚴禁以白條抵充庫存，嚴禁挪用庫存現金。會計人員應定期檢查出納的庫存現金是否與賬存相符。發現庫存現金的長余或短缺，應立即作出記錄，及時查明原因并向領導報告。
⑥、 存取現金時，要注意安全，存取余額在10000元以上的必須由財務經理（經理）派人陪同前往，20000元以上的必須由單位派車前往，無車輛提供時不得辦理存取款。由于疏忽被偷搶的，由有關人員承擔損失。
第十三條 銀行存款的管理
1、 凡公司開設的銀行賬戶，嚴禁以私人名義開設，切防出現漏洞。
①、 凡公司開設的銀行基本結算支票賬戶，報控股財務部和資金經理批準后開設，已開設的須報控股財務部備案。
②、 公司確因業務需要，須以私人名義開設的銀行賬戶，須公司申請，報請董事長聯批后方能開設，并應切實做到賬款分人管理，達到相互監控的目的。
2、 送存銀行的款項，應填制“繳款單”，連同現金或轉賬憑證等送存銀行，并將“繳款單”或“銀行收款通知”據以登記入賬。
3、 到銀行提取款項或轉出款項時，應開出“現金支票”或其他結算憑證，并及時根據支票存根，結算憑證付款聯登記入賬。
4、 出納人員不得簽發空白支票。為方便外出采購等工作，準許領用半空白結算支票，但必須填寫日期，受票單位全稱、用途，只空出金額欄，并注明最高限額。同時。一個人領用的支票不得超過兩張。凡領用半空白支票者必須在辦完事后回到公司的第二天即報賬。所有期票統一由出納員收簽保管，并與資金經理做好日報工作。
5、 出納人員應定期與銀行核對存款，每月至少核對一次，在接到銀行對賬單后，應逐筆核對借貸發生額和余額。發現記賬錯誤，要立更正。屬于銀行的差錯，要及時通知銀行更正。發現未達賬款，應編制“銀行存款余款調節表”。對未達賬款應加強管理，備查登記，如發現有上月未達賬款本月未有記錄，財務主管應認真查明原因及時處理。
6、 各成員企業對收付款項的結算，要依據《票據法》、《銀行結算管理辦法》等相關制度并結合自己的實際情況制定一種或幾種結算方法，對實施的結算方法要有詳細的操作程序，以保證企業財產和資金的安全完整。對水電費、郵電費、保險費不準與銀行簽訂長期委托自動劃賬協議，必須按期支付。經辦人違反操作規定而造成的損失，一律由經辦人承擔。
7、 凡企業行為所發生的一切收支均由財務統一收付，任何部門和個人均不得擅自收付（包括員工各種按金、處罰款等）。
8、 外匯收入管理。一切外匯收入歸公司所有，任何人不得私自換取。當付款人經外幣結算時，兌換率經資金經理核準。
9、 公司對外舉債管理。公司確因業務發展需要或資金臨時短缺，須對外借款時，由公司提出申請報董事長批準后，方可借款。
10、 各種有價證券、支票、印鑒管理：有價證券由現納員專人保管，由會計員核對并做好備查簿。支票管理由出納員每日登記支票收支備查簿，其支票存根聯或廢作支票均應保存，不得廢棄撕毀；印鑒保管由資金經理和出納員分項管理，堅持“印鑒分開、賬款分管”原則。
填寫支票要規范、整潔、清晰，記錄錯誤應按規定的會計更正方法進行更正。其他事宜按《財務部崗位責任制》和《企業會計制度》執行。
第五章 固定資產管理
固定資產的界定：
使用年限在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產、經營有關的設備、器具、工具等。
不屬于生產、經營的主要設備的物品，單位價值在2000元以上，并且使用年限在2年以上的，視同為固定資產。
第十四條 固定資產的管理
1. 固定資產按國家財經制度及行業特點，統一分類編號，非通用固定資產由企業自行編號，報控股財務部備案后使用。
2. 固定資產實行三級管理：財務部、工程部、使用部門。帳務管理主要由企業財務部負責，實物管理由工程部固定資產管理員及實際使用資產的部門負責（部門負責人有義務管理好部門使用的資產），應建立固定資產賬卡及明細賬，同時建立健全固定資產移交和增減變動(包括廢棄更新)的處理和登記手續，企業內部轉移由企業自行調整入賬，成員企業之間轉移及增減須報控股財務部辦理轉移和增減手續
3. 公司及控股子企業的財務部均須指定專人對固定資產進行專門的管理，登記固定資產卡片，對資產的轉移、增減及時掌握，變更相應的登記資料。
4. 各成員企業要按照誰使用誰管理的原則，落實使用管理部門，該使用部門經理即為該項固定資產的管理負責人，然后部門經理需落實實物管理責任人。
5. 在固定資產交接、驗收、清查盤點時，企業財務部和使用部門經理以及責任人均需簽名確認，呈報總經理和控股財務部備案。
6. 企業財務部每年定期組織盤點一次，控股財務部即時抽查。如有盈虧問題，必須認真查明原因，經總經理提出意見后報總裁及時處理。對于盤虧的固定資產必須追查清楚，如屬失竊的，除追究當事人的經濟或法律責任外，還要追究使用部門負責人和實物管理責任人的經濟責任。對于損毀的固定資產，使用部門負責人和實物管理責任人寫出書面解釋，同時查明原因，如因人為責任或失職行為造成損毀的，要追賠經濟損失，如有意破壞的，則通過法律途徑追究法律責任。
7. 對專業性強的設備，必須訂立操作規程，并指定專人操作，無公司許可上崗條件者，絕對不允許操作；汽車原則上一人一車，專人負責，不允許非專職司機駕駛，對已取得駕照但無駕齡的也不允許駕駛，特殊情況需經總經理、總裁批準。
第十五條 固定資產的增減
1. 固定資產屬于人為殘損的報廢，原值在5000以下，由企業使用部門經理和財務經理（經理）提出當事人應該賠償的金額，并填寫余額部分的報損單交總經理審批，報控股財務部備案；屬控股公司的報總裁批準。屬于自然殘損的按程序分別由總經理、董事長、總裁審批，控股財務部及企業財務部按資產隸屬關系調整賬面記錄。
2. 凡資產的大修及添置、更換，必須履行相應的審批程序及手續，10000元以內由總經理批準辦理，超過部分報經總裁或董事長批準后辦理，合同報財務備案。
3. 凡固定資產變賣或向外轉移，調出調入(含內部調動)，原值在10000元以內的，經企業總經理同意，由控股財務經理批準后辦理；超過部分需報董事長、總裁批準；超過100000元報經董事局備案、核批，企業內部轉移由總經理審定。
4. 控股財務部及子公司在制定財務管理實施細則時，要具體明確設施、設備維修(含非固定資產的維修)的審批、驗收報銷程序。
第六章 低值易耗品及印刷品管理
低值易耗品是指單位價值50元以上，2000元以下，使用年限在一年以上或不具備固定資產界定條件的各種設備、用品、物品；
第十六條 低值易耗品的領用
1. 月前，各使用部門必須上報其領用計劃經財務部審核后送總經理(控股公司送總裁辦)批準后執行。領用時由使用人填寫“領用申請單”，倉庫憑其單開具領料單(一式三聯)。第一聯倉庫留存，第二聯系實際倉庫月底匯總上交財務部，第三聯領料部門備查留存。
2. 除一次性用品外，必須實行“以舊換新”，否則一律不得領發新品。專業性較強的用品需經非使用者的專業人員鑒定確屬自然損壞不能使用的才能換新。
3. 超計劃領用的，應由使用部門寫出書面原因，送財務部審核后呈總經理(控股公司呈總裁辦)批準，方可領取。
4. 對報廢低值品的，財務部設相應賬簿進行數量反映，隨時記錄形成報廢原因，詳細列出清單。對管理不善和人為浪費及損毀造成報損的，應追究使用人和部門直接負責人責任。
第十七條 個人使用公司物品的管理
1. 凡公司員工個人領用的物品除在出庫領用單上具備齊全手續外，還必須在“員工領用登記卡”上登記，卡名一式兩份，一份個人保存，一份財務倉庫保存。工作離退，個人卡片必須辦理清退手續，財務部方能給予結算工資。
2. 財務部應認真稽核各部門領料，隨時掌握各項目、各部門低值易耗用情況。對超金額的非正常耗用應即時查明原因，追究有關人員責任的應如實上報情況，以便完善成本核算，加強成本監控。
第十八條 印刷品的管理
1. 凡涉及控股公司及子公司企業形象的印刷品，一律由廣告設計人員設計，企業總經理(控股公司報總裁)批準，影響面廣且使用時間較長的尚需報控股策劃推廣專業人員審核后送總裁批準，方能付印。
2. 所有印刷品在付印前，必須經財務部審核同意，再按程序和權限報批，經批準后統一交由采購供應部承印。
第七章 費用開支管理
目的：為嚴格控制非生產性費用開支，防止鋪張浪費，提倡勤儉節約，費用包括：差旅費、探親費、職工福利及教育費、業務費、辦公用品費、電話費、車輛費等。
第十九條 差旅費開支標準
1. 伙食、住宿費標準
① 控股公司助理總裁及以上人員出差可實報實銷；年銷售額超計劃目標任務的企業副總、助總及人員可住至三星級酒店(賓館)標準房，一般沒有請客的餐費，正餐40元內，早餐20元內。改制期間總助、財務經理、副總、總經理及以上人員出差可實報實銷；年銷售額超計劃目標任務的部門負責人及以上人員可住至三星級酒店(賓館)標準房，一般沒有請客的餐費，正餐30元內，早餐15元內。
② 其余人員的標準見下表：(單位：人民幣)住宿費、伙食費補助標準，包干使用。
③ 甲類指控股公司一級部門經理、副(助)經理及以上人員及高級工程師、會計師、高級經濟(評估)審計師或相應待遇的特聘人員和年營業額超計劃目標任務的企業部門經理及以上人員；乙類指控股公司二級部門正副職，企業一級部門正副職、工程師、會計師、經濟(評估、審計)師及享受相應待遇的特聘人員；丙類指控股公司主管級人員、企業、二級部門經理以下管理人員及享受相應待遇的特聘人員；其余為丁類。
改制期間現有組織架構人員，按其職位參照上述分類執行。
2. 出差交通標準
① 控股公司助理總裁及以上人員可實報實銷，年銷售額超計劃目標任務的企業副總、助總及以上人員可乘飛機(經濟倉位)、輪船(二等艙)、火車軟臥或空調軟席，出差地包乘出租車。
改制期間總助、財務經理、副總、總經理及以上人員，以及年銷售額超計劃目標任務的企業副總、總助及以上人員，參照上述標準執行。
② 甲類人員出差地可乘飛機(經濟倉位)、輪船(二等艙)、火車軟臥，在住宿地可乘短程出租車(每天50元內)。
③ 乙類人員出差地可乘飛機(經濟倉位)、輪船(二等艙)、火車硬臥、在住宿地可乘出租車、摩托車(每天30元內)。
④ 丙、丁類人員出差外地，可乘火車硬臥、空調硬席、輪船三等艙。市內不得乘座的士車，但可報市內公共汽車、摩托車費(每天20元內)。
⑤ 凡超標準，控股公司人員需事前續主管經理批準，企業人員需事前經總經理批準，否則不予報銷超標準部分交通。
3. 差旅費報銷程序及有關規定
① 市內出差三天之內、省內市外一天之內經部門經理(主管)批準即可出差；市內4天及以上、市外二天及以上，企業人員除助總及以上可隨時向總裁口頭請示出差外，其余人員一律需事前填報出差申請表，凡超過上述天數的，一律報總裁、董事長批準后方能出差。
② 差旅費的報銷，一律憑有效票據，由部門經理和財務經理(經理)聯合審核后，控股公司報總裁(董事長)、企業的報總經理(分管副總)批準；控股公司及子公司高層人員報銷，一律經總裁(董事長)核批。
③ 凡超支的差旅費一律由個人承擔。人員趁出差機會，事前未經主管領導批準，而擅自繞道探親、訪友、旅游者，其繞道費用全部由出差者個人自行支付，同時作違紀論處，并以相應工資及浮動工資處罰。
④ 以上標準只限于短期公差，不適宜銷售人員及長期住勤、學習和會議。長期住勤、學習及會議由派出單位和控股財務經理視情況共同商定。
⑤ 市內及省內附近地區出差的，夜晚盡量爭取返回，不得隨意借故入住酒店，特殊情況除外（時間緊迫或來回費用高出酒店費用的）。
⑥ 改制期間公司參照上述程序及規定辦理。
第二十條 探親費用報銷標準
由公司人力資源部制定改制期間、上市公司探親費用報銷標準(略)
第二十一條 員工教育經費
1、員工教育所需經費，企業按工資總額的1.5%提取的額度內掌握開支。控股公司及子公司應根據培訓要求、全員素質基本狀況安排，但每年總額開支不得低于10萬元。
2、教育經費開支范圍：
① 公務及業務費：教員的辦公、差旅費、教學用具的維修費，教師教學實驗和購置講義、資料等費用。
② 兼課酬金：聘請兼職教師的兼課酬金。企業有一技之長專業性強者的授權獎勵及標準，由企業人力資源部制定報批。
③ 設備購置費：培訓中心購置一般用具、儀器、用書、電器設備等所需費用。
④ 代培訓費：由控股及子公司選派人員到院?；蛲鈫挝淮鸀榕嘤査Ц兜呐嘤栙M。
⑤ 員工教育經費：由控股或子公司人力資源部根據培訓需要，擬訂開支計劃，企業的經總經理批準后方可開支，超限額和控股公司由總裁(董事長)批準后方可開支。
第二十二條 宣傳廣告費
1. 宣傳廣告費的開支范圍：宣傳控股及子公司企業的印刷品、年歷、贈品、大型演出活動的贊助開支，報刊、雜志等媒體的廣告宣傳、電視廣告制作及播放開支等。
2. 宣傳廣告要注重效果和效果評估，廣告費的開支要有透明度和有力的監管措施，總經辦必須參與詢價談價、評估結算的全過程，當客觀條件不便參與時，可委托或授權其他部門人員參與，任何情況下不得將策劃設計、詢價、結付均由一人經手完成，否則追究總經辦和審批人的責任。
3. 宣傳廣告費的總量控制在全年銷售收入的2%的范圍內。
第二十三條 辦公用品管理
1. 辦公用品應提倡節約精神，控股及子公司各部門用于辦公所需的文具、紙張、筆墨、計算器具、賬冊、憑證以及其他辦公用品，每月采購計劃和領用計劃報領導審批后，統一交由采購部門購進，由倉庫保管，各部門按月領用。凡辦公用品除個別零星急需購買外，各部門不得自行采購。
2. 公司總經理級可以配備手提式電腦，特殊部門，確有工作需要的，經申請批準后，可以購領。
3. 各部門領用辦公用品，必須按程序經領導批準，經部門負責人簽字后，方可到倉庫領用。
4. 各成員企業確定單獨核算，財務部門對辦公用品在管理費用中列支，并按部門設立賬戶。
第二十四條 員工福利費
1. 按不超過總額的14%的比例提取使用，控股公司計提，屬外資的子公司不予計提；其開支范圍包括：
① 公司集體福利活動開支；
② 員工宿舍、飯堂的設備設施購置及維修；
③ 員工醫療費；
④ 用于員工其他方面的福利及設施開支。
第二十五條 交際應酬費
1、 交際應酬費的開支必須從嚴掌握，非不得已，一般不出外就餐，確需出外就餐時，公司的陪伺人員不得過多，變成內部消費。
2、 各職務權限每次開支最高標準
董事及以上級 實報實銷
總經理 2000元以下/次
副總、總助、總監級 500元以下/次 報請
部門經理 200元以下/次 報請
3、 原則上不在外消費掛賬、不設最低消費。年度指標按銷售額的1‰控制交際應酬費總額，但最高不得超過3‰。對外辦事處與個人激勵掛鉤部分除外。
第二十六條 其他費用規定
其他費用包括郵電費、水電費、小車費、報刊費等，這些費用的開支應大力動員公司全體員工積極厲行節約。
1、 郵電費的開支做到通話時長話短說，言簡意賅，能傳真的則傳真，同時杜絕用公司電話閑談及打信息臺。手機原則上不配置，手機話費限額包干，超支自付，改制期間手機話費原則補貼標準為：
級別 補貼標準 備注
董事以上 實報實銷
總經理 400元/月
副總經理、總監、總助 300元/月
部門經理 200元/月 報批
其他主管級 100元/月 報批
特殊崗位和情況由總經理確定，財務部直接在工資中支付，不再填列報銷單據。
2、 水電費的開支：必須加強管理，防止浪費，能實行定額管理的盡量實行定額管理，節約獎勵，超額自付，以提高員工節約用水用電的自覺性。
第9篇：代賬公司財務制度范文
中圖分類號：F275
企業集團實施財務集中管理，財務管理趨于一體化，從而使核心企業的財務管理職能得到最大限度發揮，這樣大大提高了成員企業經營協同效率，降低了經營風險。財務集中管理在規避風險的同時，在提高財務信息質量、加強財務信息溝通、降低財務費用等方面具有更多優勢。無論著眼于學習世界先進的財務管理模式還是著眼于企業本身的發展，以及適應國家經濟從“粗放型向集約型”轉變的需要，實行財務集中管理十分必要。
一、財務集中管理大勢所趨
企業管理的核心在于財務管理，財務管理的核心在于資金管理，資金管理的核心在于集中管理。
（一）、有利于強化資金控制，實現資金的有效運轉，從而提高企業集團的整體信用和籌資能力 。企業集團通過實施財務集中管理，可以實現對所屬企業資金的有力控制，從而最有效地使用全集團的存量資金。由于集團統一對外開戶，企業集團的整體償債能力得到加強，信用度提高，企業集團可以較容易籌集到所需資金，其所屬企業也可以通過集團公司獲取所需的資金。
（二）、有利于保證集團內部財務目標的協調一致。實行財務集中管理是落實財務管理措施和集團的重大決策創造了十分有利條件，保證了集團內部財務目標的統一協調。
（三）、有利于加強管理，降低企業集團的經營成本。實施財務集中管理將使企業集團的戰略規劃得到最有力的支持，有力地促進集團的全面統一管理，使集團的各個子系統在有效實施戰略規劃中產生聚合效應，同時最大程度降低企業集團的經營成本。
（四）、 有利于樹立整體利益觀，實現企業整體利益的最大化。正因為集團企業實施財務集中管理，財務管理趨于一體化，從而使核心企業的財務管理職能得到最大限度發揮，這樣大大提高了成員企業經營協同效率，降低了經營風險。
二、財務集中管理的必備元素
（一）、.企業集團具有集權型的管理基礎。集權型的管理基礎要求母子隸屬關系密切，即企業集團多為非獨立法人以及全資子公司組成，集團對所屬企業具有絕對管理權和決策權，只有這樣，集團總部才能在實施財務制度、調度財務人員、調劑資金使用上順利進行。
（二）、其所屬企業地理位置分布比較集中。財務集中管理一般要求企業集團的所屬企業同城分布，這樣便于集團總部財務部門及時了解、掌握各企業的經營情況和財務狀況，結算中心易設在集團的中心位置，便于各企業辦理結算業務，節約交易成本，提高辦事效率。
（三）、企業集團本身具有良好的財務狀況。財務集中管理的中心環節是資金統一管理，只有集團整體有良好的財務狀況，經常性的現金流入，才能有效運行。
（四）完善的財務信息系統。實施財務集中管理的前提是必須要有快速靈活的信息響應與反饋機制。
三、財務集中控制的必要措施
企業資產大、成員企業分散，通過建立資金管理中心，加強對企業資金的管理和控制， 對優化資源配置， 降低財務風險，增強企業活力以及促進企業可持續發展和實現戰略目標有著重要的意義。而建立財務的集中管理是加強財務監管、控制財務風險、促進集團公 司穩步健康發展的有力手段。
（一）、實行資金的集中管理。資金是企業的血液.資金流轉的起點和終點都是現金.其他資產都是資金在流轉中的轉化形式.因此.資金管理是財務管理的中心。集團的資金管理目標是實現資金均衡、有效地流動，保證企業財務戰略的順利完成。
（二）、實行全面預算管理。預算管理是讓下屬公司實現其公司總部提出的保值增值目標的一種有效形式。從而給集團公司提供一種強有力的資信保證，通過預算體系，使企業能全面掌握其實現保值增值的可能限度。
（三）、統一主要的財務管理制度。財務管理制度包括授權審批制度、對外投資管理制度、擔保制度，另外必須統一所屬同行業企業的主要會計核算政策，利用現代信息技術建立計算機網絡系統，將下屬公司的財務信息及時反饋到公司總部，提高會計信息質量。
（四）、實行財務人員委派制度。為使集團公司的整體戰略方針在下屬公司得到較完全的體現和貫徹，規范下屬公司的財務活動，確保下屬公司財務信息的真實和準確，集團公司可依據產權關系，以出資人身份對其下屬公司派出財務人員。
（五）、強化集團內部審計。內部審計是集團實施內部監督、事后控制的重要手段。財務審計內容有：財務狀況；經營成果；下屬公司財務預算的執行情況；財務收支及其有關的經濟活動的真實性、合法性；內部控制制度等，保證公司財產的安全、完整及合理使用；對執行國家財經法規和公司規章制度的審計，預防經濟犯罪的發生和堵塞財務漏洞，確保公司的經營方針、策略、政策以及制度的貫徹執行，提高經營管理水平，合理使用資源，提高經濟效益。
四、財務集中管理的預期成效
（一）、初步解決財務管理中存在的“鞭長莫及”的問題。實現財務集中管理，使財務部的職能得到了最大限度發揮，財務部的觸角可以延伸到集團公司任何一個經濟角落，為落實財務管理措施創造了有利條件，也可使整個集團資源得到有效使用。
（二）、在對分公司和子公司的管理中取得信息對稱。在分散管理體制下，只有在會計期末，各個會計主體結帳后集團公司才可得到有關下屬單位經營情況的會計報表。而現代企業經營對市場的反映與資金的回收速度要求較高，經營信息必須快速反饋給集團總部，由總部做出經營決策。
五、管理創新與創新管理
（一）創新管理與管理創新的含義
創新管理，是指對企業的創新活動進行管理，即企業管理者對創新活動進行籌劃、激勵、實施和控制，以使創新獲得成功的一系列有機的活動，并使企業創新發揮正面而積極的作用，最終使企業變成創新性企業，增強企業的市場競爭力。管理創新是指創造一種新的更有效的資源整合模式。管理創新既可以對全過程管理進行創新，也可以對具體的細節管理進行創新。以資金集中管理為核心的財務集中管理模式創新是管理創新的一個方式。而管理創新通過建立新的資源管理模式，同時實現了對觀念創新、制度創新、技術創新、市場創新的整體優化。
（二）、觀念創新――資金集中管理為轉變管理思想找到突破口
國有企業的傳統管理思想源于上世紀八十年代計劃經濟時期，雖然歷經十多年市場經濟的磨礪，但一些根深蒂固的思想仍很難轉變。從某種程度上分析，不是不想變，而是沒有找到一個轉變的突破口。資金集中管理的背后，是科學先進的軟件，是精細化的內控，是變傳統的以利潤為核心的財務管理觀為以現金流為核心的管理思想。
集團企業跨行業的特點使得不同類型的成員單位難以找到“共同語言”，難以衡量彼此業績，比起以權責發生制為基礎的利潤指標，以收付實現制為基礎的現金流量指標更能反映管理水平，從而推動成員單位的發展走上“現金為王”的良性循環。
從成員單位層面看，資金集中管理對管理思想的沖擊顯而易見。以前，現金流量表只停留在集團匯總報表的層面上，對于具體的責任中心，沒有現金流量表，對現金流的重視程度也不高。例如同樣是做出口貿易的兩個業務人員，甲業務員只注重多接訂單多生產，為了多接單，允諾國外客戶延期付款，為了多生產，答應為國內工廠大量墊付資金。乙業務員注重訂單質量和客戶選擇，爭取讓客戶早付款，同時與工廠協商盡量推遲付款。這樣一來，甲的業績很有可能比不過乙。問題的根源就在于乙擁有良好的現金流。
從集團層面看，資金集中管理對管理理念的影響更為強烈。在資金計劃管理、資金實時監控、資金自動歸集、資金統籌規劃等方面實現了從無到有、從粗放到精細的根本轉變。
（三）、制度創新――資金集中管理為提升管理水平提供統一平臺
制度創新是一種效率更高的制度對另一種制度的替代過程。對于企業來說，制度創新就是通過建立現代企業制度對原有制度進行創新，以達到企業創新發展的目的。
在實行資金集中管理的過程中，建立制度、執行制度、修改制度都存在不斷創新的要求。創新的制度甚至會影響到企業的管理體制。例如以前比較薄弱的預算管理工作，在資金計劃管理制度的推動下，企業必須建立起預算管理機構，并且遵照預算管理的要求進行事前、事中、事后控制。這種創新是從觀念到制度，從制度到具體工作的全面創新。
制度創新最能體現一個企業的精神，同時制度創新也是永無止境的。因此要把對制度創新的管理作為企業管理的一種常態。
（四）、技術創新――資金集中管理為提升信息技術的利用水平創造動力
“推進管理手段創新。應用現代科學技術提高企業管理水平，大力推進管理現代化。重點推進管理信息化，選擇適合企業特點的信息化工具，加大對管理信息系統的有效投入，通過管理信息化推動流程再造，促進企業管理的科學、規范和高效。”（江蘇省國資委《關于在全省國有企業開展管理創新年活動的意見》知識經濟時代的經濟增長要依靠企業的技術創新，要依靠企業對技術的創新管理。在資金管理的技術上，國內一些知名專業軟件公司所提供的軟件服務已能夠實現資金管理的諸多功能。企業與軟件公司和銀行合作，可以順利地步入提升資金管理水平的通道，從而實現技術創新。
技術創新帶來的管理水平的提升，直接受益者是企業，更是企業員工，尤其是會計人員。在技術創新過程中，會計的職能也在發生新變化。
核算和監督是會計的兩大傳統職能，其中核算又是會計人員付出精力最多的工作。在傳統的手工平行登帳技術下，要通過人工核對總賬、分類賬、明細賬來保證信息的準確和完整。即使在實行會計電算化后，如果沒有對業務流程進行再造，工作還是那些工作，人和崗位也沒有變化。所不同的只是科目平衡和匯總由計算機完成，報表可以通過計算機取數自動生成，減輕了會計人員的工作量。
然而隨著信息系統在企業各個流程環節的應用， 業務過程和會計過程的重組和整合，會計人員的會計工作將更多地與其他業務工作相融合，工作重點將從事中記賬算賬、事后報賬轉向事先預測、規劃，事中控制、監督，事后分析、決策的一種全新的管理模式。